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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 202.00 | 157 883.00 | 32 319.00 | 190 202.00 |
040 Immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 763.00 | 157 883.00 | 97 880.00 | 255 763.00 |
060 Stock marchandises | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
084 Disponibilités | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 488.00 | | 44 488.00 | 44 488.00 |
110 Total général Actif | 300 252.00 | 157 883.00 | 142 369.00 | 300 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 847.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 502.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 190 173.00 | | | 190 173.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 860.00 | | | 860.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
230 Autres produits | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 997.00 | | | 195 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 414.00 | | | 77 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
242 Autres charges externes. | 55 204.00 | | | 55 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 603.00 | | | 61 603.00 |
252 Charges sociales | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 046.00 | | | 216 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 048.00 | | | -20 048.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
294 Charges financières | 395.00 | | | 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 033.00 | | | -17 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 923.00 | | | 254 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |