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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 135.00 | 71 639.00 | 3 495.00 | 75 135.00 |
AH Fonds commercial | 32 965.00 | | 32 965.00 | 32 965.00 |
AP Constructions | 192 055.00 | 174 969.00 | 17 085.00 | 192 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 498.00 | 213 679.00 | 50 818.00 | 264 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 667.00 | 460 289.00 | 107 378.00 | 567 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 920.00 | | 1 297 920.00 | 1 297 920.00 |
BZ Autres créances | 186 294.00 | | 186 294.00 | 186 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CF Disponibilités | 1 557 496.00 | | 1 557 496.00 | 1 557 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430 445.00 | | 430 445.00 | 430 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 527 229.00 | | 3 527 229.00 | 3 527 229.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 896.00 | 460 289.00 | 3 634 607.00 | 4 094 896.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 586.00 | 38 912.00 | | 23 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
DG Autres réserves | | 86 499.00 | | |
DH Report à nouveau | | 245 811.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 177.00 | 252 363.00 | | 260 177.00 |
DL TOTAL (I) | 328 432.00 | 668 255.00 | | 328 432.00 |
DP Provisions pour risques | 59 031.00 | 68 531.00 | | 59 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 031.00 | 68 531.00 | | 59 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 058.00 | | | 46 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 439.00 | | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 768.00 | 667 920.00 | | 773 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 703.00 | 195 095.00 | | 167 703.00 |
EA Autres dettes | 3 643.00 | 15 473.00 | | 3 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 252 393.00 | 1 976 397.00 | | 2 252 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 247 144.00 | 2 854 886.00 | | 3 247 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 607.00 | 3 591 673.00 | | 3 634 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 328 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 340 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 116 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 332.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 216.00 | |
GE Autres charges | | | 6 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 042 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 58 003.00 | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 211.00 | 85 875.00 | | 3 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 289.00 | -27 871.00 | | 6 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 265.00 | 28 342.00 | | 52 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 369 605.00 | 10 160 894.00 | | 10 369 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 109 428.00 | 9 908 530.00 | | 10 109 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 177.00 | 252 363.00 | | 260 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 547.00 | | | 581 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 644.00 | | | 113 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 548.00 | | | 467 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 600.00 | 37 216.00 | 15 528.00 | 438 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 532.00 | 14 650.00 | 5 544.00 | 62 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 068.00 | 22 565.00 | 9 984.00 | 376 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 531.00 | | 9 500.00 | 68 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 768.00 | 773 768.00 | | 773 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 426.00 | 105 426.00 | | 105 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 621.00 | 48 621.00 | | 48 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 252 393.00 | 2 252 393.00 | | 2 252 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 920.00 | 1 297 920.00 | | 1 297 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 100 137.00 | 100 137.00 | | 100 137.00 |
VC Groupe et associés | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 445.00 | 430 445.00 | | 430 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 870.00 | 1 914 660.00 | 210.00 | 1 914 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 197 508.00 | 3 197 508.00 | | 3 197 508.00 |