| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 027.00 | 1 592.00 | 434.00 | 2 027.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 549 928.00 | 65 088.00 | 484 839.00 | 549 928.00 |
AP Constructions | 2 049 460.00 | 1 029 970.00 | 1 019 489.00 | 2 049 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895 025.00 | 1 543 725.00 | 351 299.00 | 1 895 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 258.00 | 937 448.00 | 158 810.00 | 1 096 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 955 355.00 | | 955 355.00 | 955 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 576 094.00 | 3 577 825.00 | 2 998 269.00 | 6 576 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 936.00 | | 336 936.00 | 336 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 233 910.00 | | 2 233 910.00 | 2 233 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 507.00 | 16 314.00 | 572 192.00 | 588 507.00 |
BZ Autres créances | 410 993.00 | | 410 993.00 | 410 993.00 |
CF Disponibilités | 166 812.00 | | 166 812.00 | 166 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 945.00 | | 168 945.00 | 168 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 906 105.00 | 16 314.00 | 3 889 790.00 | 3 906 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 482 199.00 | 3 594 139.00 | 6 888 059.00 | 10 482 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 354.00 | | | 1 101 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 526.00 | | | 67 526.00 |
DG Autres réserves | 121 776.00 | | | 121 776.00 |
DH Report à nouveau | 1 076 801.00 | | | 1 076 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 095.00 | | | 204 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 178.00 | | | 144 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 732.00 | | | 2 715 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 081.00 | | | 798 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 825.00 | | | 643 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 619.00 | | | 1 535 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 745.00 | | | 283 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 689 307.00 | | | 689 307.00 |
EA Autres dettes | 221 747.00 | | | 221 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 172 327.00 | | | 4 172 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 888 059.00 | | | 6 888 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 587 281.00 | | | 3 587 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 015.00 | 14 483.00 | 222 498.00 | 208 015.00 |
FD Production vendue biens | 9 566 180.00 | 710 742.00 | 10 276 922.00 | 9 566 180.00 |
FG Production vendue services | 25 605.00 | 2 513.00 | 28 119.00 | 25 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 799 801.00 | 727 738.00 | 10 527 539.00 | 9 799 801.00 |
FM Production stockée | | | 923 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 508 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 235 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 598 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 960.00 | |
GE Autres charges | | | 78 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 230 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 996.00 | | | 40 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 276.00 | | | 78 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 515.00 | | | 52 515.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 755.00 | | | 52 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 797.00 | | | 50 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 414.00 | | | 78 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 561 091.00 | | | 11 561 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 356 996.00 | | | 11 356 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 095.00 | | | 204 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 645.00 | | | 89 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 300 509.00 | | 1 519 127.00 | 5 300 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 798.00 | 13 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 543.00 | 6 576 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 744.00 | 6 546 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 567.00 | | 460.00 | 16 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 271 504.00 | | 1 516 267.00 | 5 271 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 438.00 | | 2 400.00 | 12 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 361 150.00 | 348 569.00 | 131 894.00 | 3 361 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | 443.00 | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 360 001.00 | 348 126.00 | 131 894.00 | 3 360 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
6T Sur comptes clients | 9 353.00 | 6 960.00 | | 9 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 353.00 | 6 960.00 | | 9 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 593.00 | 6 960.00 | 240.00 | 9 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 960.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 619.00 | 1 535 619.00 | | 1 535 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 120.00 | 137 120.00 | | 137 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 800.00 | 115 800.00 | | 115 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 689 307.00 | 689 307.00 | | 689 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 747.00 | 221 747.00 | | 221 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 571 295.00 | 571 295.00 | | 571 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 211.00 | | 17 212.00 | 17 211.00 |
VB T. V. A. | 351 987.00 | 351 987.00 | | 351 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 449.00 | 198 402.00 | 541 113.00 | 783 449.00 |
VI Groupe et associés | 643 825.00 | 643 825.00 | | 643 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 258.00 | | | 227 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 122.00 | | | 221 122.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 940.00 | 56 940.00 | | 56 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 945.00 | 168 945.00 | | 168 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 845.00 | 1 153 633.00 | 17 212.00 | 1 170 845.00 |
VW T.V.A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 172 327.00 | 3 587 281.00 | 541 113.00 | 4 172 327.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 833.00 | | | 72 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 721.00 | | | 126 721.00 |
ST Autres comptes | 993 913.00 | | | 993 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 680.00 | | | 72 680.00 |
YT Sous‐traitance | 1 100 260.00 | | | 1 100 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 305 353.00 | | | 305 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 184.00 | | | 115 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 004.00 | | | 547 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 081 634.00 | | | 1 081 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 598 929.00 | | | 2 598 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |