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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 209.00 | 12 628.00 | 2 581.00 | 15 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 916.00 | 12 628.00 | 4 289.00 | 16 916.00 |
BT Marchandises | 261 808.00 | 11 306.00 | 250 502.00 | 261 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
BZ Autres créances | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
CF Disponibilités | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 030.00 | 11 306.00 | 305 724.00 | 317 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 946.00 | 23 934.00 | 310 012.00 | 333 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 3 600.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | 39 000.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 638.00 | -6 548.00 | | 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 410.00 | 38 586.00 | | -49 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 899.00 | | | 899.00 |
DL TOTAL (I) | 226 127.00 | 274 638.00 | | 226 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 632.00 | 452.00 | | 12 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 431.00 | 2 283.00 | | 4 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 803.00 | 72 994.00 | | 54 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 020.00 | 27 306.00 | | 12 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 885.00 | 103 035.00 | | 83 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 012.00 | 377 673.00 | | 310 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 885.00 | 103 035.00 | | 83 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 632.00 | 452.00 | | 12 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 564.00 | | 504 564.00 | 504 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 564.00 | | 504 564.00 | 504 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 306.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 268.00 | 2 015.00 | | 2 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 203.00 | | | 338 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 217.00 | 2 015.00 | | 352 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 831.00 | | | 375 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 447.00 | | | 378 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 230.00 | 2 015.00 | | -26 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 278.00 | 7 676.00 | | -4 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 190.00 | 844 163.00 | | 860 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 599.00 | 805 577.00 | | 909 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 410.00 | 38 586.00 | | -49 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 536.00 | | 5 618.00 | 131 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 238.00 | 16 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 238.00 | 15 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 829.00 | | 5 618.00 | 129 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 526.00 | 3 530.00 | 117 429.00 | 126 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 526.00 | 3 530.00 | 117 429.00 | 126 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 338 203.00 | 11 306.00 | 338 203.00 | 338 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 203.00 | 11 306.00 | 338 203.00 | 338 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 203.00 | 11 306.00 | 338 203.00 | 338 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 306.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 338 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 803.00 | 54 803.00 | | 54 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UX Autres créances clients | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
VB T. V. A. | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VI Groupe et associés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VP Divers | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 476.00 | 50 476.00 | | 50 476.00 |
VW T.V.A. | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 885.00 | 83 885.00 | | 83 885.00 |