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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 459.00 | 39 514.00 | 10 945.00 | 50 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 391 299.00 | | 391 299.00 | 391 299.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 163.00 | 39 514.00 | 2 426 649.00 | 2 466 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 899.00 | | 41 899.00 | 41 899.00 |
BZ Autres créances | 96 931.00 | | 96 931.00 | 96 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 474.00 | 1 128.00 | 504 345.00 | 505 474.00 |
CF Disponibilités | 2 813 328.00 | | 2 813 328.00 | 2 813 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 468 462.00 | 1 128.00 | 3 467 334.00 | 3 468 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 934 625.00 | 40 642.00 | 5 893 982.00 | 5 934 625.00 |
CU Autres participations | 1 009 897.00 | | 1 009 897.00 | 1 009 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 670.00 | 737 670.00 | | 737 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 505.00 | 101 505.00 | | 101 505.00 |
DH Report à nouveau | 3 384 573.00 | 2 148 244.00 | | 3 384 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 527.00 | 1 736 329.00 | | 123 527.00 |
DK Provisions réglementées | 466 538.00 | 353 438.00 | | 466 538.00 |
DL TOTAL (I) | 4 813 812.00 | 5 077 186.00 | | 4 813 812.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 8 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 8 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 970.00 | 222 970.00 | | 222 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 531.00 | 21 670.00 | | 19 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 963.00 | 691 940.00 | | 44 963.00 |
EA Autres dettes | 789 706.00 | 2 557 351.00 | | 789 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 170.00 | 3 493 932.00 | | 1 077 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 893 982.00 | 8 579 117.00 | | 5 893 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 170.00 | 1 999 518.00 | | 1 077 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 492 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 327.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 419 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 100.00 | 1 318 614.00 | | 113 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 100.00 | -898 723.00 | | -113 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 455.00 | 242 654.00 | | 39 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 170.00 | 3 655 727.00 | | 527 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 644.00 | 1 919 398.00 | | 403 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 527.00 | 1 736 329.00 | | 123 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 037.00 | | 2 403 186.00 | 276 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 060.00 | 2 466 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 213 060.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 060.00 | | | 213 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 347.00 | | 2 112.00 | 48 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 630.00 | | 2 401 074.00 | 14 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 247.00 | 7 327.00 | 213 060.00 | 245 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 060.00 | | 213 060.00 | 213 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 187.00 | 7 327.00 | | 32 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 353 438.00 | 113 100.00 | | 353 438.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 5 000.00 | 8 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 128.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 128.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 361 438.00 | 114 228.00 | 5 000.00 | 361 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 128.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 970.00 | 222 970.00 | | 222 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 706.00 | 789 706.00 | | 789 706.00 |
UP Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
UX Autres créances clients | 41 899.00 | 41 899.00 | | 41 899.00 |
VB T. V. A. | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 544.00 | 85 544.00 | | 85 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 169.00 | 149 661.00 | 1 014 508.00 | 1 164 169.00 |
VW T.V.A. | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 170.00 | 1 077 170.00 | | 1 077 170.00 |