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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 031.00 | 26 364.00 | 1 667.00 | 28 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 872.00 | 56 587.00 | 49 285.00 | 105 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 735.00 | 82 951.00 | 57 784.00 | 140 735.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 684 986.00 | 8 788.00 | 676 198.00 | 684 986.00 |
BZ Autres créances | 52 460.00 | | 52 460.00 | 52 460.00 |
CF Disponibilités | 615 075.00 | | 615 075.00 | 615 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 269.00 | 8 788.00 | 1 360 481.00 | 1 369 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 003.00 | 91 739.00 | 1 418 265.00 | 1 510 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 684 961.00 | 622 279.00 | | 684 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 116.00 | 122 682.00 | | 361 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 077.00 | 755 961.00 | | 1 057 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 454.00 | 67 199.00 | | 49 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 61 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 392.00 | 36 098.00 | | 42 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 575.00 | 246 010.00 | | 260 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 188.00 | 410 306.00 | | 361 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 265.00 | 1 166 267.00 | | 1 418 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 463.00 | 375 926.00 | | 343 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 816.00 | | 22 919.00 | 117 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 953.00 | | 22 919.00 | 82 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 234.00 | 21 717.00 | | 61 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 707.00 | 1 657.00 | | 24 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 527.00 | 20 060.00 | | 36 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 392.00 | 42 392.00 | | 42 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 908.00 | 51 908.00 | | 51 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 143.00 | 67 143.00 | | 67 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
UX Autres créances clients | 674 441.00 | 674 441.00 | | 674 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VB T. V. A. | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 788.00 | 31 064.00 | 17 724.00 | 48 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 731.00 | | | 37 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 011.00 | 761 011.00 | | 761 011.00 |
VW T.V.A. | 134 218.00 | 134 218.00 | | 134 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 187.00 | 343 463.00 | 17 724.00 | 361 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 790.00 | 25 269.00 | | 12 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 929.00 | 10 833.00 | | 12 929.00 |
ST Autres comptes | 199 920.00 | 231 244.00 | | 199 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 653.00 | 40 344.00 | | 50 653.00 |
YT Sous‐traitance | 118 081.00 | 115 474.00 | | 118 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 659.00 | 4 525.00 | | 7 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 449.00 | 29 794.00 | | 20 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 576.00 | 300 740.00 | | 354 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 207.00 | 51 514.00 | | 47 207.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 583.00 | 397 895.00 | | 381 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |