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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
AH Fonds commercial | 10 854 042.00 | 2 319 760.00 | 8 534 282.00 | 10 854 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 897.00 | 4 628.00 | 270.00 | 4 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 148.00 | 273 399.00 | 143 749.00 | 417 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 729.00 | | 42 729.00 | 42 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 532 154.00 | 2 607 430.00 | 9 924 724.00 | 12 532 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 357 929.00 | | 3 357 929.00 | 3 357 929.00 |
BZ Autres créances | 536 991.00 | | 536 991.00 | 536 991.00 |
CF Disponibilités | 2 396 784.00 | | 2 396 784.00 | 2 396 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 302 569.00 | | 6 302 569.00 | 6 302 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 834 723.00 | 2 607 430.00 | 16 227 292.00 | 18 834 723.00 |
CU Autres participations | 1 199 918.00 | | 1 199 918.00 | 1 199 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 038 395.00 | 7 038 395.00 | | 7 038 395.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 770 599.00 | 2 770 599.00 | | 2 770 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 703 839.00 | 703 839.00 | | 703 839.00 |
DG Autres réserves | 108 963.00 | 72 293.00 | | 108 963.00 |
DH Report à nouveau | 1 085 321.00 | 718 761.00 | | 1 085 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 861.00 | 1 356 819.00 | | 690 861.00 |
DL TOTAL (I) | 12 397 978.00 | 12 660 707.00 | | 12 397 978.00 |
DP Provisions pour risques | 179 247.00 | 96 390.00 | | 179 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 406 772.00 | 284 656.00 | | 406 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 586 019.00 | 381 046.00 | | 586 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 410.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 500.00 | 18 199.00 | | 41 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 007.00 | 2 625 671.00 | | 2 250 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 326.00 | 684 652.00 | | 619 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 286.00 | | |
EA Autres dettes | 96 737.00 | 238 680.00 | | 96 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 726.00 | 314 404.00 | | 235 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 243 295.00 | 3 885 303.00 | | 3 243 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 227 292.00 | 16 927 055.00 | | 16 227 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 063 291.00 | | 5 063 291.00 | 5 063 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 063 291.00 | | 5 063 291.00 | 5 063 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 632 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 054 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 311.00 | |
GE Autres charges | | | 17 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 010 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 124 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 418 722.00 | | | 1 418 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 418 722.00 | | | 1 418 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 854.00 | 207.00 | | 1 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 831 558.00 | | | 1 831 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 833 412.00 | 207.00 | | 1 833 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414 690.00 | -207.00 | | -414 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 774.00 | 11 250.00 | | 20 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 700.00 | 474 892.00 | | -1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 553 625.00 | 6 572 121.00 | | 7 553 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 862 765.00 | 5 215 301.00 | | 6 862 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 861.00 | 1 356 819.00 | | 690 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 384 000.00 | | | 14 384 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 12 533 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 422 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244 000.00 | | | 1 244 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 979 000.00 | 33 000.00 | 405 000.00 | 2 979 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 000.00 | 33 000.00 | 15 000.00 | 260 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 000.00 | 301 000.00 | 95 000.00 | 380 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 000.00 | 301 000.00 | 95 000.00 | 380 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 000.00 | 37 000.00 | 52 000.00 | 89 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 358 000.00 | | | 3 358 000.00 |
VC Groupe et associés | 516 000.00 | | | 516 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 895 000.00 | 3 895 000.00 | | 3 895 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 008 000.00 | 2 956 000.00 | 52 000.00 | 3 008 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |