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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 169.00 | 96 613.00 | 7 556.00 | 104 169.00 |
AH Fonds commercial | 690 845.00 | 60 500.00 | 630 345.00 | 690 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 729.00 | 429 544.00 | 430 185.00 | 859 729.00 |
BF Prêts | 99 008.00 | | 99 008.00 | 99 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 759.00 | | 40 759.00 | 40 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 436.00 | 586 656.00 | 1 466 779.00 | 2 053 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 856.00 | 81 212.00 | 830 644.00 | 911 856.00 |
BZ Autres créances | 437 364.00 | | 437 364.00 | 437 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 903.00 | | 502 903.00 | 502 903.00 |
CF Disponibilités | 254 483.00 | | 254 483.00 | 254 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 706.00 | | 58 706.00 | 58 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 312.00 | 81 212.00 | 2 126 100.00 | 2 207 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 260 748.00 | 667 868.00 | 3 592 880.00 | 4 260 748.00 |
CU Autres participations | 258 925.00 | | 258 925.00 | 258 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 303.00 | 55 303.00 | | 55 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 771 351.00 | 647 431.00 | | 771 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 052.00 | 423 921.00 | | 578 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 706.00 | 1 786 654.00 | | 2 064 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 183.00 | 320 467.00 | | 181 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 194 224.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 919.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 444.00 | 203 786.00 | | 249 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 694.00 | 878 509.00 | | 908 694.00 |
EA Autres dettes | 26 643.00 | 11 735.00 | | 26 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 209.00 | 193 396.00 | | 162 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 174.00 | 1 804 035.00 | | 1 528 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 880.00 | 3 590 690.00 | | 3 592 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 313 157.00 | | 1 313 157.00 | 1 313 157.00 |
FG Production vendue services | 6 055 952.00 | | 6 055 952.00 | 6 055 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 369 109.00 | | 7 369 109.00 | 7 369 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 409 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 121 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 471 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 178.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 774 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2 141.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 800.00 | 2 900.00 | | 27 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 802.00 | 5 041.00 | | 27 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 3 379.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 882.00 | 2 524.00 | | 6 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 914.00 | 5 903.00 | | 6 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 888.00 | -863.00 | | 20 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 316.00 | 129 037.00 | | 80 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 442 445.00 | 6 556 129.00 | | 7 442 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 864 394.00 | 6 132 209.00 | | 6 864 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 052.00 | 423 921.00 | | 578 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 150.00 | | 295 991.00 | 1 810 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 338.00 | 398 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 705.00 | 2 053 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 768.00 | 795 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 599.00 | 859 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 135.00 | | 18 647.00 | 781 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 900.00 | | 82 428.00 | 822 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 115.00 | | 194 916.00 | 206 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 464.00 | 125 178.00 | 43 486.00 | 444 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 904.00 | 17 477.00 | 4 768.00 | 83 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 560.00 | 107 702.00 | 38 718.00 | 360 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 60 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 71 401.00 | 9 811.00 | | 71 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 401.00 | 70 311.00 | | 71 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 401.00 | 70 312.00 | | 71 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 444.00 | 249 444.00 | | 249 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 369.00 | 231 369.00 | | 231 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 669.00 | 330 669.00 | | 330 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 828.00 | 68 828.00 | | 68 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 209.00 | 162 209.00 | | 162 209.00 |
UP Prêts | 99 008.00 | | 99 008.00 | 99 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 759.00 | | 40 759.00 | 40 759.00 |
UX Autres créances clients | 814 537.00 | 814 537.00 | | 814 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 318.00 | 97 318.00 | | 97 318.00 |
VB T. V. A. | 32 666.00 | 32 666.00 | | 32 666.00 |
VC Groupe et associés | 260 299.00 | 260 299.00 | | 260 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 183.00 | 59 998.00 | 121 186.00 | 181 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 284.00 | | | 139 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 576.00 | 129 576.00 | | 129 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 612.00 | 68 612.00 | | 68 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 706.00 | 58 706.00 | | 58 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 694.00 | 1 407 926.00 | 139 768.00 | 1 547 694.00 |
VW T.V.A. | 209 216.00 | 209 216.00 | | 209 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 174.00 | 1 406 988.00 | 121 186.00 | 1 528 174.00 |