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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
AH Fonds commercial | 2 627 630.00 | 1 045 162.00 | 1 582 468.00 | 2 627 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 912 244.00 | 1 061 587.00 | 1 850 658.00 | 2 912 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196 807.00 | | 196 807.00 | 196 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 063.00 | 194 872.00 | 1 374 191.00 | 1 569 063.00 |
BZ Autres créances | 4 643 554.00 | | 4 643 554.00 | 4 643 554.00 |
CF Disponibilités | 47 877.00 | | 47 877.00 | 47 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 464 719.00 | 194 872.00 | 6 269 846.00 | 6 464 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 376 963.00 | 1 256 459.00 | 8 120 504.00 | 9 376 963.00 |
CU Autres participations | 266 815.00 | | 266 815.00 | 266 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 880.00 | 603 880.00 | | 603 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 347.00 | 340 347.00 | | 340 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 388.00 | 60 388.00 | | 60 388.00 |
DG Autres réserves | 3 943 537.00 | 3 936 916.00 | | 3 943 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 157.00 | 384 047.00 | | 360 157.00 |
DK Provisions réglementées | 8 089.00 | 7 872.00 | | 8 089.00 |
DL TOTAL (I) | 5 316 398.00 | 5 333 449.00 | | 5 316 398.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 32 244.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 72 244.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558.00 | 453.00 | | 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 977.00 | 204 394.00 | | 106 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 806.00 | 994 751.00 | | 1 964 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 597.00 | 422 639.00 | | 274 597.00 |
EA Autres dettes | 30 705.00 | 27 720.00 | | 30 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 464.00 | 361 572.00 | | 386 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 764 106.00 | 2 011 528.00 | | 2 764 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 120 504.00 | 7 417 221.00 | | 8 120 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 650 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 650 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 746 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 843 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 245 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 760.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 760.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217.00 | 1 192.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 2 952.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | -1 192.00 | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 520.00 | 183 473.00 | | 160 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 766 488.00 | 5 762 876.00 | | 4 766 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 406 332.00 | 5 378 830.00 | | 4 406 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 157.00 | 384 047.00 | | 360 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918 951.00 | | | 2 918 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 707.00 | 2 912 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 707.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 190.00 | | | 268 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 131.00 | | 6 707.00 | 683 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676 425.00 | | | 676 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 872.00 | 217.00 | | 7 872.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 244.00 | | 32 245.00 | 72 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 244.00 | | 32 245.00 | 72 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 806.00 | 1 964 806.00 | | 1 964 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 682.00 | 137 682.00 | | 137 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 386 464.00 | 386 464.00 | | 386 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 221 410.00 | 6 220 035.00 | 1 375.00 | 6 221 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764 106.00 | 2 764 106.00 | | 2 764 106.00 |