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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 073.00 | 23 606.00 | 467.00 | 24 073.00 |
AP Constructions | 611 256.00 | 407 450.00 | 203 805.00 | 611 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 921.00 | 11 450.00 | 471.00 | 11 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 999.00 | 284 522.00 | 190 477.00 | 474 999.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 137 749.00 | | 137 749.00 | 137 749.00 |
BF Prêts | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 956 571.00 | 727 028.00 | 2 229 542.00 | 2 956 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 394.00 | 2 390.00 | 445 004.00 | 447 394.00 |
BZ Autres créances | 62 331.00 | | 62 331.00 | 62 331.00 |
CF Disponibilités | 6 349 714.00 | | 6 349 714.00 | 6 349 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 495.00 | | 29 495.00 | 29 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 888 934.00 | 2 390.00 | 6 886 544.00 | 6 888 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 845 504.00 | 729 418.00 | 9 116 086.00 | 9 845 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
CU Autres participations | 1 682 146.00 | | 1 682 146.00 | 1 682 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 791.00 | 90 768.00 | | 93 791.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 240 689.00 | 843 712.00 | | 1 240 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 134 155.00 | 134 155.00 | | 134 155.00 |
DG Autres réserves | 5 877 053.00 | 5 150 443.00 | | 5 877 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 077.00 | 726 611.00 | | 692 077.00 |
DK Provisions réglementées | 602 503.00 | 534 615.00 | | 602 503.00 |
DL TOTAL (I) | 8 649 346.00 | 7 489 381.00 | | 8 649 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 617.00 | 23 515.00 | | 24 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 191.00 | 82 084.00 | | 102 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 526.00 | 271 137.00 | | 338 526.00 |
EA Autres dettes | 1 406.00 | 21 234.00 | | 1 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 740.00 | 397 970.00 | | 466 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 116 086.00 | 7 887 351.00 | | 9 116 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 785 221.00 | | 2 785 221.00 | 2 785 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 785 221.00 | | 2 785 221.00 | 2 785 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 851 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 606 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 627.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 888.00 | 67 888.00 | | 67 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 888.00 | 71 515.00 | | 67 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 888.00 | -59 515.00 | | -67 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 257.00 | 67 319.00 | | 45 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 458 355.00 | 3 255 083.00 | | 3 458 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 278.00 | 2 528 472.00 | | 2 766 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 077.00 | 726 611.00 | | 692 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478 800.00 | | 485 271.00 | 2 478 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 834 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | | 2 956 571.00 | 7 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | 1 098 175.00 | 7 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 343.00 | | 1 729.00 | 22 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 133.00 | | 83 542.00 | 1 022 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434 323.00 | | 400 000.00 | 1 434 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 480.00 | 86 548.00 | | 640 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 342.00 | 1 263.00 | | 22 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 138.00 | 85 285.00 | | 618 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 534 615.00 | 67 888.00 | | 534 615.00 |
6T Sur comptes clients | 2 716.00 | | 326.00 | 2 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 716.00 | | 326.00 | 2 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 331.00 | 67 888.00 | 326.00 | 537 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 326.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 191.00 | 102 191.00 | | 102 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 724.00 | 67 724.00 | | 67 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 034.00 | 149 034.00 | | 149 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UP Prêts | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 441 658.00 | 441 658.00 | | 441 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VB T. V. A. | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VI Groupe et associés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 648.00 | 553 648.00 | | 553 648.00 |
VW T.V.A. | 120 076.00 | 120 076.00 | | 120 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 740.00 | 466 740.00 | | 466 740.00 |