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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 061.00 | 36 079.00 | 982.00 | 37 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 512.00 | 346 021.00 | 331 490.00 | 677 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 589.00 | | 196 589.00 | 196 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 251.00 | 394 693.00 | 786 557.00 | 1 181 251.00 |
BT Marchandises | 1 009 732.00 | | 1 009 732.00 | 1 009 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 162.00 | 14 636.00 | 1 152 525.00 | 1 167 162.00 |
BZ Autres créances | 365 721.00 | | 365 721.00 | 365 721.00 |
CF Disponibilités | 367 257.00 | | 367 257.00 | 367 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 933 189.00 | 14 636.00 | 2 918 552.00 | 2 933 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 440.00 | 409 330.00 | 3 705 110.00 | 4 114 440.00 |
CU Autres participations | 252 794.00 | | 252 794.00 | 252 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 105 754.00 | | | 2 105 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 217.00 | | | 140 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 971.00 | | | 2 300 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 698.00 | | | 179 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 536.00 | | | 119 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 231.00 | | | 587 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 060.00 | | | 474 060.00 |
EA Autres dettes | 43 612.00 | | | 43 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 138.00 | | | 1 404 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 110.00 | | | 3 705 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 424.00 | | | 1 340 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 399 350.00 | 667.00 | 5 400 018.00 | 5 399 350.00 |
FG Production vendue services | 52 783.00 | | 52 783.00 | 52 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 452 133.00 | 667.00 | 5 452 801.00 | 5 452 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 486 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 609 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 636.00 | |
GE Autres charges | | | 42 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 476 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 847.00 | | | 119 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 544.00 | | | 129 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 252.00 | | | 125 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 787.00 | | | 57 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 679 909.00 | | | 5 679 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 539 692.00 | | | 5 539 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 217.00 | | | 140 217.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 324.00 | | | 37 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 780.00 | | 88 646.00 | 1 092 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176.00 | 1 181 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176.00 | 716 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 833.00 | | 25 017.00 | 691 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 355.00 | | 63 630.00 | 388 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 481.00 | 80 388.00 | 176.00 | 314 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 888.00 | 80 388.00 | 176.00 | 301 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 196 589.00 | | 196 589.00 | 196 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 162.00 | 1 167 162.00 | | 1 167 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 722.00 | 365 722.00 | | 365 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 388.00 | 1 556 199.00 | 199 189.00 | 1 755 388.00 |