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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 870.00 | 68 860.00 | 54 010.00 | 122 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 595.00 | 41 886.00 | 49 708.00 | 91 595.00 |
BF Prêts | 37 360.00 | | 37 360.00 | 37 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 364.00 | | 97 364.00 | 97 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 468.00 | 129 026.00 | 238 442.00 | 367 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 416.00 | 50 602.00 | 843 814.00 | 894 416.00 |
BZ Autres créances | 265 314.00 | | 265 314.00 | 265 314.00 |
CF Disponibilités | 104 480.00 | | 104 480.00 | 104 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 707.00 | 50 602.00 | 1 221 105.00 | 1 271 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 175.00 | 179 628.00 | 1 459 547.00 | 1 639 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 706.00 | | | 111 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 187 805.00 | 187 805.00 | | 187 805.00 |
DH Report à nouveau | -537 748.00 | -776 787.00 | | -537 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 982.00 | 239 039.00 | | 184 982.00 |
DK Provisions réglementées | 3 008.00 | 1 202.00 | | 3 008.00 |
DL TOTAL (I) | 168 047.00 | -18 740.00 | | 168 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 881.00 | 635 881.00 | | 685 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 393.00 | 1 112 882.00 | | 376 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 735.00 | 186 972.00 | | 196 735.00 |
EA Autres dettes | 32 491.00 | 170 392.00 | | 32 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 291 500.00 | 2 106 185.00 | | 1 291 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 547.00 | 2 087 445.00 | | 1 459 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 685 881.00 | | | 685 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 754 094.00 | | 2 754 094.00 | 2 754 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 754 094.00 | | 2 754 094.00 | 2 754 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 362.00 | |
GE Autres charges | | | 10 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 23 500.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 951.00 | 2 863.00 | | 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 451.00 | 26 363.00 | | 3 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 67 145.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 582.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 756.00 | 630.00 | | 2 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 958.00 | 70 357.00 | | 2 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493.00 | -43 994.00 | | 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 354.00 | 3 105 311.00 | | 2 804 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 372.00 | 2 866 272.00 | | 2 619 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 982.00 | 239 039.00 | | 184 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 530.00 | | 165 359.00 | 325 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76 157.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 157.00 | 134 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 422.00 | 367 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 265.00 | 214 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 545.00 | | 66 184.00 | 195 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 706.00 | | 99 175.00 | 111 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 669.00 | 17 622.00 | 47 265.00 | 158 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 389.00 | 17 622.00 | 47 265.00 | 140 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 202.00 | 2 756.00 | 951.00 | 1 202.00 |
6T Sur comptes clients | 57 122.00 | 1 362.00 | 7 883.00 | 57 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 122.00 | 1 362.00 | 7 883.00 | 57 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 325.00 | 4 119.00 | 8 834.00 | 58 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 362.00 | 7 883.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 756.00 | 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 393.00 | 376 393.00 | | 376 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 119.00 | 73 119.00 | | 73 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 224.00 | 122 224.00 | | 122 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
UP Prêts | 37 360.00 | | 37 360.00 | 37 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 364.00 | | 97 364.00 | 97 364.00 |
UX Autres créances clients | 894 416.00 | 894 416.00 | | 894 416.00 |
VB T. V. A. | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
VI Groupe et associés | 685 881.00 | | 685 881.00 | 685 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 985.00 | 82 985.00 | | 82 985.00 |
VP Divers | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 478.00 | 147 478.00 | | 147 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 950.00 | 1 167 227.00 | 134 724.00 | 1 301 950.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 500.00 | 605 619.00 | 685 881.00 | 1 291 500.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |