| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
AP Constructions | 1 068 288.00 | 410 286.00 | 658 002.00 | 1 068 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 328.00 | 94 062.00 | 1 266.00 | 95 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 741.00 | 504 348.00 | 675 392.00 | 1 179 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BZ Autres créances | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
CF Disponibilités | 64 898.00 | | 64 898.00 | 64 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 024.00 | | 80 024.00 | 80 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 764.00 | 504 348.00 | 755 416.00 | 1 259 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 263 636.00 | | | 263 636.00 |
DH Report à nouveau | 95 609.00 | | | 95 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 023.00 | | | 42 023.00 |
DL TOTAL (I) | 409 652.00 | | | 409 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 031.00 | | | 199 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 102.00 | | | 140 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 764.00 | | | 345 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 416.00 | | | 755 416.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 263 636.00 | | | 263 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 471.00 | | | 158 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 485.00 | | 64 485.00 | 64 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 485.00 | | 64 485.00 | 64 485.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 239.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 593.00 | | | 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 400.00 | | | 176 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 249.00 | | | 126 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 249.00 | | | 126 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 151.00 | | | 50 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 885.00 | | | 240 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 863.00 | | | 198 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 023.00 | | | 42 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 603.00 | | 463 500.00 | 911 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 363.00 | 1 179 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 363.00 | 1 179 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 603.00 | | 463 500.00 | 911 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 223.00 | 19 239.00 | 69 114.00 | 554 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 223.00 | 19 239.00 | 69 114.00 | 554 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 031.00 | 11 738.00 | 49 122.00 | 199 031.00 |
VI Groupe et associés | 126 538.00 | 126 538.00 | | 126 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 031.00 | | | 199 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VW T.V.A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 764.00 | 158 471.00 | 49 122.00 | 345 764.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
ST Autres comptes | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 623.00 | | | 37 623.00 |