| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
AH Fonds commercial | 322 939.00 | 202 939.00 | 120 000.00 | 322 939.00 |
AP Constructions | 3 837 413.00 | 835 947.00 | 3 001 466.00 | 3 837 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779.00 | 412.00 | 367.00 | 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 955.00 | 449 093.00 | 93 862.00 | 542 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 724 718.00 | 1 503 050.00 | 3 221 668.00 | 4 724 718.00 |
BZ Autres créances | 742 675.00 | | 742 675.00 | 742 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 493 147.00 | | 493 147.00 | 493 147.00 |
CF Disponibilités | 3 248 808.00 | | 3 248 808.00 | 3 248 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 487 669.00 | | 4 487 669.00 | 4 487 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 212 387.00 | 1 503 050.00 | 7 709 337.00 | 9 212 387.00 |
CU Autres participations | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 6 352 750.00 | 5 588 021.00 | | 6 352 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 680.00 | 844 730.00 | | 136 680.00 |
DL TOTAL (I) | 7 641 879.00 | 7 585 200.00 | | 7 641 879.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 001.00 | 8 001.00 | | 24 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 457.00 | 78 959.00 | | 43 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 458.00 | 86 960.00 | | 67 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 709 337.00 | 7 742 159.00 | | 7 709 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 458.00 | 86 960.00 | | 67 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 558 745.00 | | 167 332.00 | 4 558 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | 5 972.00 | 1 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 360.00 | | 4 724 718.00 | 1 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 381 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 599.00 | | | 337 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 213 814.00 | | 167 332.00 | 4 213 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 675.00 | 162 436.00 | | 1 137 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 015.00 | 162 436.00 | | 1 123 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 202 939.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 202 939.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 202 939.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 939.00 | 70 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
VC Groupe et associés | 705 471.00 | 705 471.00 | | 705 471.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 204.00 | 37 204.00 | | 37 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 900.00 | 745 715.00 | 3 185.00 | 748 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 458.00 | 67 458.00 | | 67 458.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 237 884.00 | 368 340.00 | | 237 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 433.00 | 110 804.00 | | 13 433.00 |
ST Autres comptes | 39 542.00 | 53 300.00 | | 39 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 306.00 | 68 908.00 | | 62 306.00 |
YT Sous‐traitance | 3 192.00 | 3 469.00 | | 3 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 327.00 | 2 344.00 | | 2 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 240 211.00 | 370 684.00 | | 240 211.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 472.00 | 236 481.00 | | 118 472.00 |