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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 185.00 | 13 125.00 | 8 060.00 | 21 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 315.00 | 20 625.00 | 87 690.00 | 108 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 852.00 | 2 365.00 | 77 486.00 | 79 852.00 |
BZ Autres créances | 175 733.00 | | 175 733.00 | 175 733.00 |
CF Disponibilités | 354 007.00 | | 354 007.00 | 354 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 713.00 | 2 365.00 | 608 348.00 | 610 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 028.00 | 22 990.00 | 696 038.00 | 719 028.00 |
CU Autres participations | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 238 900.00 | 116 704.00 | | 238 900.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | -1 468.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 023.00 | 123 678.00 | | 121 023.00 |
DL TOTAL (I) | 557 937.00 | 436 914.00 | | 557 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 350.00 | 38.00 | | 7 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 130 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 352.00 | 124 640.00 | | 68 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 772.00 | 104 878.00 | | 61 772.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | 3 287.00 | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 101.00 | 363 483.00 | | 138 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 038.00 | 800 397.00 | | 696 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 315.00 | | | 108 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 783.00 | 1 841.00 | | 18 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 783.00 | 1 841.00 | | 18 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 352.00 | 68 352.00 | | 68 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 77 013.00 | 77 013.00 | | 77 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VB T. V. A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VC Groupe et associés | 115 334.00 | 115 334.00 | | 115 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 061.00 | 53 061.00 | | 53 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 026.00 | 255 709.00 | 7 318.00 | 263 026.00 |
VW T.V.A. | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 101.00 | 138 101.00 | | 138 101.00 |