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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 644.00 | 21 960.00 | 15 684.00 | 37 644.00 |
AH Fonds commercial | 49 946.00 | | 49 946.00 | 49 946.00 |
AN Terrains | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 272.00 | 55 096.00 | 60 176.00 | 115 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 062.00 | 104 466.00 | 63 596.00 | 168 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 126.00 | | 38 126.00 | 38 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 755.00 | 183 226.00 | 227 529.00 | 410 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 068.00 | | 96 068.00 | 96 068.00 |
BN En cours de production de biens | 185 683.00 | | 185 683.00 | 185 683.00 |
BT Marchandises | 1 047 277.00 | | 1 047 277.00 | 1 047 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 503.00 | 9 821.00 | 186 682.00 | 196 503.00 |
BZ Autres créances | 28 136.00 | | 28 136.00 | 28 136.00 |
CF Disponibilités | 276 848.00 | | 276 848.00 | 276 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 844.00 | 9 821.00 | 1 846 023.00 | 1 855 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 599.00 | 193 047.00 | 2 073 553.00 | 2 266 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 376 367.00 | 344 280.00 | | 376 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 754.00 | 32 087.00 | | 9 754.00 |
DL TOTAL (I) | 496 121.00 | 486 367.00 | | 496 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 021.00 | 672 679.00 | | 654 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 218.00 | 87 200.00 | | 147 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 676.00 | | | 85 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 508.00 | 452 536.00 | | 551 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 008.00 | 135 139.00 | | 139 008.00 |
EA Autres dettes | | 3 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 577 431.00 | 1 350 631.00 | | 1 577 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 553.00 | 1 836 998.00 | | 2 073 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 346 924.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 147 218.00 | | | 147 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 351.00 | | 85 404.00 | 325 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 491.00 | | 10 100.00 | 77 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 734.00 | | 75 304.00 | 209 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 126.00 | | | 38 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 339.00 | 30 887.00 | | 152 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 178.00 | 8 782.00 | | 13 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 161.00 | 22 105.00 | | 139 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 508.00 | 551 508.00 | | 551 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 008.00 | 139 008.00 | | 139 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 126.00 | | 38 126.00 | 38 126.00 |
UX Autres créances clients | 196 503.00 | 196 503.00 | | 196 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 102.00 | 600 163.00 | 48 182.00 | 653 102.00 |
VI Groupe et associés | 147 218.00 | 147 218.00 | | 147 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 835.00 | | | 79 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 024.00 | 245 898.00 | 38 126.00 | 284 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 755.00 | 1 438 817.00 | 48 182.00 | 1 491 755.00 |