| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 045.00 | 440 946.00 | 12 098.00 | 453 045.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 534 675.00 | | 534 675.00 | 534 675.00 |
AP Constructions | 6 983 989.00 | 6 586 765.00 | 397 224.00 | 6 983 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 585 262.00 | 99 150 994.00 | 4 434 268.00 | 103 585 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 731.00 | 380 328.00 | 18 402.00 | 398 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 087 602.00 | | 1 087 602.00 | 1 087 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326 498.00 | | 326 498.00 | 326 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 601 805.00 | 106 559 036.00 | 7 042 769.00 | 113 601 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750 130.00 | | 2 750 130.00 | 2 750 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 107 302.00 | | 3 107 302.00 | 3 107 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 759 897.00 | 16 826.00 | 19 743 071.00 | 19 759 897.00 |
BZ Autres créances | 12 004 346.00 | | 12 004 346.00 | 12 004 346.00 |
CF Disponibilités | 6 109 576.00 | | 6 109 576.00 | 6 109 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 731 253.00 | 16 826.00 | 43 714 427.00 | 43 731 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 333 058.00 | 106 575 862.00 | 50 757 196.00 | 157 333 058.00 |
CU Autres participations | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 278 109.00 | 1 278 109.00 | | 1 278 109.00 |
DH Report à nouveau | 1 493 424.00 | 752 458.00 | | 1 493 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 372 264.00 | 5 740 966.00 | | 4 372 264.00 |
DK Provisions réglementées | 889 248.00 | 728 926.00 | | 889 248.00 |
DL TOTAL (I) | 13 533 047.00 | 14 000 460.00 | | 13 533 047.00 |
DP Provisions pour risques | 1 455 029.00 | 1 451 322.00 | | 1 455 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 455 029.00 | 1 451 322.00 | | 1 455 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 379.00 | 235 273.00 | | 12 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 818 050.00 | | | 2 818 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 287 330.00 | 20 020 260.00 | | 16 287 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 405 872.00 | 2 339 779.00 | | 2 405 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 512.00 | 40 208.00 | | 88 512.00 |
EA Autres dettes | 14 156 975.00 | 14 477 331.00 | | 14 156 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 769 119.00 | 37 112 854.00 | | 35 769 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 757 196.00 | 52 564 637.00 | | 50 757 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 769 119.00 | 37 112 854.00 | | 35 769 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 379.00 | 235 273.00 | | 12 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 504 887.00 | 72 385 551.00 | 100 890 438.00 | 28 504 887.00 |
FG Production vendue services | 11 630.00 | 232 777.00 | 244 407.00 | 11 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 516 517.00 | 72 618 328.00 | 101 134 846.00 | 28 516 517.00 |
FM Production stockée | | | 57 415 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 050 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 257 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 323 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 734 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 232 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 377 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 024 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 412 402.00 | |
GE Autres charges | | | 2 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 067 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 982 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 692 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 901.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 584 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 357.00 | 63 402.00 | | 58 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 495.00 | 197 513.00 | | 204 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 853.00 | 271 916.00 | | 262 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 878.00 | 55 384.00 | | 67 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575.00 | | | 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 364 817.00 | 342 127.00 | | 364 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 272.00 | 397 512.00 | | 433 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 418.00 | -125 596.00 | | -170 418.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 488 711.00 | 674 415.00 | | 488 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 552 840.00 | 2 347 523.00 | | 1 552 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 143 972.00 | 84 506 413.00 | | 160 143 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 771 706.00 | 78 765 446.00 | | 155 771 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 372 264.00 | 5 740 966.00 | | 4 372 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 815 863.00 | | 1 980 315.00 | 111 815 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 372.00 | 113 601 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 372.00 | 112 055 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 876.00 | | 148 845.00 | 838 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 418 489.00 | | 1 831 470.00 | 110 418 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 498.00 | | | 558 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 534 354.00 | 1 024 682.00 | | 105 534 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 241.00 | 1 705.00 | | 439 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 095 113.00 | 1 022 977.00 | | 105 095 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 287 331.00 | 16 287 331.00 | | 16 287 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 196 832.00 | 1 196 832.00 | | 1 196 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870 239.00 | 870 239.00 | | 870 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 512.00 | 88 512.00 | | 88 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 156 975.00 | 14 156 975.00 | | 14 156 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326 498.00 | | 326 498.00 | 326 498.00 |
UX Autres créances clients | 19 745 767.00 | 19 745 767.00 | | 19 745 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VB T. V. A. | 289 798.00 | 289 798.00 | | 289 798.00 |
VC Groupe et associés | 4 276 316.00 | 4 276 316.00 | | 4 276 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VI Groupe et associés | 2 818 050.00 | 2 818 050.00 | | 2 818 050.00 |
VP Divers | 217 462.00 | 217 462.00 | | 217 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 231.00 | 85 231.00 | | 85 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 199 128.00 | 7 199 128.00 | | 7 199 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 090 742.00 | 31 764 244.00 | 326 498.00 | 32 090 742.00 |
VW T.V.A. | 253 571.00 | 253 571.00 | | 253 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 769 120.00 | 35 769 120.00 | | 35 769 120.00 |