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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
AP Constructions | 80 130.00 | 64 806.00 | 15 323.00 | 80 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 493 350.00 | 1 434 984.00 | 58 365.00 | 1 493 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 528.00 | 14 528.00 | 25 999.00 | 40 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 208.00 | 1 526 651.00 | 123 554.00 | 1 650 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
BN En cours de production de biens | 108 142.00 | | 108 142.00 | 108 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 631.00 | 1 753.00 | 435 877.00 | 437 631.00 |
BZ Autres créances | 53 292.00 | | 53 292.00 | 53 292.00 |
CF Disponibilités | 515 961.00 | | 515 961.00 | 515 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 334.00 | 1 753.00 | 1 133 580.00 | 1 135 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 544.00 | 1 528 406.00 | 1 257 137.00 | 2 785 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 728 821.00 | 516 690.00 | | 728 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 760.00 | 212 131.00 | | 67 760.00 |
DL TOTAL (I) | 851 582.00 | 783 821.00 | | 851 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 692.00 | 29 994.00 | | 62 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 671.00 | 79 851.00 | | 133 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 553.00 | 394 402.00 | | 202 553.00 |
EA Autres dettes | 3 369.00 | 5 750.00 | | 3 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 270.00 | 75 740.00 | | 3 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 555.00 | 585 738.00 | | 405 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 137.00 | 1 369 559.00 | | 1 257 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 237.00 | 579 716.00 | | 368 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 671.00 | 133 671.00 | | 133 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 433.00 | 86 433.00 | | 86 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 630.00 | 61 630.00 | | 61 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UX Autres créances clients | 435 878.00 | 435 878.00 | | 435 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
VB T. V. A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 692.00 | 25 374.00 | 37 318.00 | 62 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 766.00 | 48 766.00 | | 48 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 423.00 | 489 670.00 | 1 753.00 | 491 423.00 |
VW T.V.A. | 45 406.00 | 45 406.00 | | 45 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 556.00 | 368 238.00 | 37 318.00 | 405 556.00 |