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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 167.00 | 37 957.00 | 16 209.00 | 54 167.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316 855.00 | 945 489.00 | 371 365.00 | 1 316 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 575.00 | | 56 575.00 | 56 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 628.00 | 1 003 479.00 | 464 150.00 | 1 467 628.00 |
BT Marchandises | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 538.00 | 44 159.00 | 668 379.00 | 712 538.00 |
BZ Autres créances | 116 952.00 | | 116 952.00 | 116 952.00 |
CF Disponibilités | 761 801.00 | | 761 801.00 | 761 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 256.00 | 44 159.00 | 1 581 098.00 | 1 625 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 885.00 | 1 047 638.00 | 2 045 247.00 | 3 092 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 557 451.00 | | | 1 557 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491.00 | | | 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 942.00 | | | 1 667 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 789.00 | | | 185 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 608.00 | | | 189 608.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 305.00 | | | 377 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 247.00 | | | 2 045 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 305.00 | | | 377 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 497.00 | 50 589.00 | 589 086.00 | 538 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 497.00 | 50 589.00 | 589 086.00 | 538 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 602 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 159.00 | |
GE Autres charges | | | 51 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 602 751.00 | | | 602 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227.00 | | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 539.00 | | | 1 234 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 049.00 | | | 1 234 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491.00 | | | 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 335.00 | | 150 093.00 | 1 460 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 800.00 | 56 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 800.00 | 1 467 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 336 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 067.00 | | 2 100.00 | 72 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 895.00 | | 95 991.00 | 1 240 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 373.00 | | 52 002.00 | 147 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 259.00 | 161 220.00 | | 842 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 450.00 | 1 508.00 | | 36 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 809.00 | 159 712.00 | | 805 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 700.00 | 14 159.00 | 42 700.00 | 72 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 700.00 | 14 159.00 | 42 700.00 | 72 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 700.00 | 14 159.00 | 42 700.00 | 72 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 789.00 | 185 789.00 | | 185 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 518.00 | 36 518.00 | | 36 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 142.00 | 50 142.00 | | 50 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 575.00 | | 56 575.00 | 56 575.00 |
UX Autres créances clients | 631 341.00 | 631 341.00 | | 631 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 196.00 | 81 196.00 | | 81 196.00 |
VB T. V. A. | 33 676.00 | 33 676.00 | | 33 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 553.00 | 72 553.00 | | 72 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 597.00 | 839 022.00 | 56 575.00 | 895 597.00 |
VW T.V.A. | 99 718.00 | 99 718.00 | | 99 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 305.00 | 377 305.00 | | 377 305.00 |