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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
AP Constructions | 76 643.00 | 70 530.00 | 6 113.00 | 76 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 366.00 | 26 226.00 | 5 140.00 | 31 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 647.00 | 238 517.00 | 26 129.00 | 264 647.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 935.00 | 343 779.00 | 38 156.00 | 381 935.00 |
BT Marchandises | 285 504.00 | | 285 504.00 | 285 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 242.00 | 365.00 | 151 877.00 | 152 242.00 |
BZ Autres créances | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CF Disponibilités | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 476.00 | 365.00 | 469 110.00 | 469 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 412.00 | 344 145.00 | 507 266.00 | 851 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 438.00 | | | 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 523.00 | | | 87 523.00 |
DH Report à nouveau | -2 012.00 | | | -2 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 966.00 | | | 966.00 |
DL TOTAL (I) | 100 926.00 | | | 100 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 116.00 | | | 172 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 050.00 | | | 77 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 267.00 | | | 122 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 151.00 | | | 31 151.00 |
EA Autres dettes | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 340.00 | | | 406 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 266.00 | | | 507 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 957.00 | | | 164 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 212.00 | | | 34 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 346.00 | 85 323.00 | 698 669.00 | 613 346.00 |
FG Production vendue services | 35 478.00 | 6 169.00 | 41 648.00 | 35 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 824.00 | 91 492.00 | 740 317.00 | 648 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 857.00 | | | 750 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 792.00 | | | 744 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 267.00 | 122 267.00 | | 122 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
UX Autres créances clients | 151 803.00 | 151 803.00 | | 151 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
VB T. V. A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 099.00 | 7 766.00 | 164 332.00 | 172 099.00 |
VI Groupe et associés | 77 050.00 | | 77 050.00 | 77 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VP Divers | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 957.00 | 166 746.00 | 1 211.00 | 167 957.00 |
VW T.V.A. | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 340.00 | 164 957.00 | 241 383.00 | 406 340.00 |