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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
AH Fonds commercial | 4 621 900.00 | 1 731 200.00 | 2 890 700.00 | 4 621 900.00 |
AP Constructions | 186 111.00 | 179 488.00 | 6 623.00 | 186 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 863.00 | 406 067.00 | 78 796.00 | 484 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 109.00 | | 53 109.00 | 53 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 382 741.00 | 2 345 245.00 | 3 037 496.00 | 5 382 741.00 |
BT Marchandises | 1 131 551.00 | 167 516.00 | 964 035.00 | 1 131 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 494 458.00 | 46 070.00 | 6 448 387.00 | 6 494 458.00 |
BZ Autres créances | 697 500.00 | | 697 500.00 | 697 500.00 |
CF Disponibilités | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854 809.00 | | 854 809.00 | 854 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 241 691.00 | 213 586.00 | 9 028 105.00 | 9 241 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 624 432.00 | 2 558 832.00 | 12 065 600.00 | 14 624 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 745.00 | 36 745.00 | | 36 745.00 |
DG Autres réserves | 2 361 043.00 | 819 828.00 | | 2 361 043.00 |
DH Report à nouveau | | 500 040.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 114.00 | 927 021.00 | | 751 114.00 |
DL TOTAL (I) | 3 363 902.00 | 2 498 633.00 | | 3 363 902.00 |
DP Provisions pour risques | 715 237.00 | 943 432.00 | | 715 237.00 |
DQ Provisions pour charges | | 51 872.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 715 237.00 | 995 304.00 | | 715 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 090.00 | 543 867.00 | | 200 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 082 644.00 | 5 014 588.00 | | 4 082 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 540 714.00 | 2 496 253.00 | | 2 540 714.00 |
EA Autres dettes | 186 094.00 | 159 854.00 | | 186 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 976 918.00 | 897 581.00 | | 976 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 986 461.00 | 9 127 293.00 | | 7 986 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 065 600.00 | 12 621 230.00 | | 12 065 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 986 461.00 | 14 315.00 | | 7 986 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 315.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 193 334.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 617 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 811 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 367 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 237 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 949 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 605 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 057 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 509 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 788.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 176 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 844.00 | |
GE Autres charges | | | 810 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 918 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 319 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 318 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 048.00 | 137 328.00 | | 66 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 872.00 | 831 288.00 | | 51 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 920.00 | 968 616.00 | | 117 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 648.00 | 11 348.00 | | 4 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 747.00 | 637 428.00 | | 52 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 395.00 | 700 648.00 | | 57 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 525.00 | 267 969.00 | | 60 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 495.00 | 109 835.00 | | 250 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 800.00 | 178 020.00 | | 377 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 359 819.00 | 29 522 295.00 | | 30 359 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 608 705.00 | 28 595 275.00 | | 29 608 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 114.00 | 927 021.00 | | 751 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 389 608.00 | | 17 625.00 | 5 389 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 178.00 | 53 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 492.00 | 5 382 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 314.00 | 679 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650 215.00 | | | 4 650 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 719.00 | | 17 012.00 | 676 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 674.00 | | 613.00 | 62 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 332 717.00 | 26 788.00 | 14 259.00 | 2 332 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 759 515.00 | | | 1 759 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 202.00 | 26 788.00 | 14 259.00 | 573 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 995 304.00 | 178 146.00 | 458 213.00 | 995 304.00 |
6N Sur stocks et en cours | 321 010.00 | 167 516.00 | 321 010.00 | 321 010.00 |
6T Sur comptes clients | 109 540.00 | 29 328.00 | 92 798.00 | 109 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 550.00 | 196 844.00 | 413 808.00 | 430 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 425 854.00 | 374 990.00 | 872 021.00 | 1 425 854.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 372 990.00 | 705 994.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 166 027.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 53 109.00 | 53 109.00 | | 53 109.00 |
UX Autres créances clients | 6 400 304.00 | 6 400 304.00 | | 6 400 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 155.00 | 94 155.00 | | 94 155.00 |