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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
AN Terrains | 4 307 413.00 | 123 567.00 | 4 183 845.00 | 4 307 413.00 |
AP Constructions | 2 574 468.00 | 1 040 048.00 | 1 534 420.00 | 2 574 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188 674.00 | 781 410.00 | 407 264.00 | 1 188 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 336.00 | 293 881.00 | 41 455.00 | 335 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 419.00 | | 51 419.00 | 51 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 461 875.00 | 2 242 861.00 | 6 219 014.00 | 8 461 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
BN En cours de production de biens | 54 712.00 | | 54 712.00 | 54 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 487 072.00 | | 1 487 072.00 | 1 487 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 800.00 | 1 130.00 | 347 670.00 | 348 800.00 |
BZ Autres créances | 138 391.00 | | 138 391.00 | 138 391.00 |
CF Disponibilités | 212 673.00 | | 212 673.00 | 212 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 080.00 | 1 130.00 | 2 266 950.00 | 2 268 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 729 955.00 | 2 243 991.00 | 8 485 964.00 | 10 729 955.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 358 000.00 | 5 358 000.00 | | 5 358 000.00 |
DG Autres réserves | 1 927 890.00 | 1 678 200.00 | | 1 927 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 065.00 | 374 710.00 | | 472 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 283.00 | 11 833.00 | | 9 283.00 |
DK Provisions réglementées | 397 901.00 | 358 656.00 | | 397 901.00 |
DL TOTAL (I) | 8 165 139.00 | 7 781 399.00 | | 8 165 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062.00 | 495.00 | | 1 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 056.00 | 296 164.00 | | 232 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 707.00 | 76 773.00 | | 87 707.00 |
EA Autres dettes | | 5 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 825.00 | 378 636.00 | | 320 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 485 964.00 | 8 160 035.00 | | 8 485 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 749 148.00 | 1 057 347.00 | 1 806 495.00 | 749 148.00 |
FG Production vendue services | 88 487.00 | 36.00 | 88 523.00 | 88 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 635.00 | 1 057 383.00 | 1 895 018.00 | 837 635.00 |
FM Production stockée | | | -397 519.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 258 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 415.00 | 4 380.00 | | 23 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 215.00 | 14 360.00 | | 13 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 630.00 | 18 740.00 | | 36 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 460.00 | 72 557.00 | | 52 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 520.00 | 72 557.00 | | 75 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 890.00 | -53 817.00 | | -38 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 721.00 | 1 833 280.00 | | 1 834 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 656.00 | 1 458 569.00 | | 1 362 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 065.00 | 374 710.00 | | 472 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 633 116.00 | | 882 772.00 | 7 633 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 084.00 | 43 929.00 | 8 461 875.00 | 10 084.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 084.00 | 43 929.00 | 8 457 309.00 | 10 084.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 628 586.00 | | 882 736.00 | 7 628 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | 36.00 | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066 145.00 | 205 334.00 | 28 617.00 | 2 066 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | 45.00 | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062 234.00 | 205 289.00 | 28 617.00 | 2 062 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 358 656.00 | 52 460.00 | 13 215.00 | 358 656.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
6T Sur comptes clients | 1 012.00 | 500.00 | 382.00 | 1 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 210.00 | 500.00 | 21 580.00 | 22 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 866.00 | 52 960.00 | 34 795.00 | 380 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 21 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 460.00 | 13 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 056.00 | 232 056.00 | | 232 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
UX Autres créances clients | 346 847.00 | 346 847.00 | | 346 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VB T. V. A. | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
VC Groupe et associés | 67 773.00 | 67 773.00 | | 67 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 234.00 | 46 234.00 | | 46 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 370.00 | 489 370.00 | | 489 370.00 |
VW T.V.A. | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 825.00 | 320 825.00 | | 320 825.00 |