| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 298.00 | 60 298.00 | | 60 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 713.00 | 14 841.00 | 1 872.00 | 16 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 776.00 | | 91 776.00 | 91 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 238.00 | 75 139.00 | 830 099.00 | 905 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
BZ Autres créances | 1 578 798.00 | | 1 578 798.00 | 1 578 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 903.00 | | 1 599 903.00 | 1 599 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 141.00 | 75 139.00 | 2 430 002.00 | 2 505 141.00 |
CU Autres participations | 699 863.00 | | 699 863.00 | 699 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 512 238.00 | 1 431 648.00 | | 1 512 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 265.00 | 80 590.00 | | 63 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345 502.00 | 2 282 238.00 | | 2 345 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 280.00 | 53 988.00 | | 63 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 040.00 | 22 993.00 | | 21 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 500.00 | 76 981.00 | | 84 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 002.00 | 2 359 218.00 | | 2 430 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 714.00 | | 425 714.00 | 425 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 714.00 | | 425 714.00 | 425 714.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 021.00 | 445 772.00 | | 446 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 756.00 | 365 181.00 | | 382 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 265.00 | 80 590.00 | | 63 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 672.00 | | 566.00 | 904 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 011.00 | | | 77 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 073.00 | | 566.00 | 791 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 671.00 | 468.00 | | 74 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 671.00 | 468.00 | | 74 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 280.00 | 63 280.00 | | 63 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 776.00 | | 91 776.00 | 91 776.00 |
UX Autres créances clients | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
VB T. V. A. | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VC Groupe et associés | 1 474 623.00 | 1 474 623.00 | | 1 474 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 784.00 | 92 784.00 | | 92 784.00 |
VP Divers | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 679.00 | 1 599 903.00 | 91 776.00 | 1 691 679.00 |
VW T.V.A. | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |