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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 677.00 | 63 996.00 | 6 681.00 | 70 677.00 |
AN Terrains | 46 631.00 | 3 477.00 | 43 154.00 | 46 631.00 |
AP Constructions | 1 301 217.00 | 834 768.00 | 466 449.00 | 1 301 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 221.00 | 224 221.00 | | 224 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 974.00 | 452 457.00 | 84 517.00 | 536 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 597.00 | 1 578 919.00 | 760 679.00 | 2 339 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800 961.00 | 2 941.00 | 2 798 020.00 | 2 800 961.00 |
BZ Autres créances | 6 696 852.00 | | 6 696 852.00 | 6 696 852.00 |
CF Disponibilités | 810 182.00 | | 810 182.00 | 810 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404 025.00 | | 404 025.00 | 404 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 712 020.00 | 2 941.00 | 10 709 079.00 | 10 712 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 051 618.00 | 1 581 860.00 | 11 469 758.00 | 13 051 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 276 057.00 | 276 057.00 | | 276 057.00 |
DH Report à nouveau | 20 037.00 | 11 122 281.00 | | 20 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 766 472.00 | 3 697 756.00 | | 3 766 472.00 |
DK Provisions réglementées | 109 891.00 | 103 040.00 | | 109 891.00 |
DL TOTAL (I) | 4 612 457.00 | 15 639 134.00 | | 4 612 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 594.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 126 567.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 231.00 | 858 663.00 | | 908 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 727 496.00 | 2 523 058.00 | | 2 727 496.00 |
EA Autres dettes | 24 100.00 | 4 269 804.00 | | 24 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 197 473.00 | 3 004 239.00 | | 3 197 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 857 300.00 | 10 782 924.00 | | 6 857 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 469 758.00 | 26 422 058.00 | | 11 469 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 232 882.00 | |
FD Production vendue biens | | | 989 884.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 343 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 566 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 621 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 581 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 681 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 998 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 608.00 | |
GE Autres charges | | | 883 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 674 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 947 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 903 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 551.00 | | | 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551.00 | | | 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 551.00 | | | 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 403.00 | 7 039.00 | | 7 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 852.00 | -7 039.00 | | -6 852.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 723 843.00 | 564 189.00 | | 723 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 406 563.00 | 1 493 028.00 | | 1 406 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 661 399.00 | 16 903 817.00 | | 17 661 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 894 928.00 | 13 206 060.00 | | 13 894 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 766 472.00 | 3 697 756.00 | | 3 766 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 103 040.00 | 6 852.00 | | 103 040.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 3 703.00 | 2 608.00 | 3 370.00 | 3 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 703.00 | 2 608.00 | 3 370.00 | 3 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 743.00 | 9 460.00 | 3 370.00 | 106 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 231.00 | 908 231.00 | | 908 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 275 644.00 | 1 275 644.00 | | 1 275 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 611.00 | 738 611.00 | | 738 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 197 473.00 | 3 197 473.00 | | 3 197 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
UX Autres créances clients | 2 800 482.00 | 2 800 482.00 | | 2 800 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 163 968.00 | 163 968.00 | | 163 968.00 |
VC Groupe et associés | 6 495 265.00 | 6 495 265.00 | | 6 495 265.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VP Divers | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 431.00 | 56 431.00 | | 56 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 025.00 | 404 025.00 | | 404 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 911 494.00 | 9 911 494.00 | | 9 911 494.00 |
VW T.V.A. | 656 811.00 | 656 811.00 | | 656 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 857 301.00 | 6 857 301.00 | | 6 857 301.00 |