| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AN Terrains | 62 565.00 | | 62 565.00 | 62 565.00 |
AP Constructions | 3 047 980.00 | 2 573 850.00 | 474 131.00 | 3 047 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 370 099.00 | 2 069 266.00 | 300 832.00 | 2 370 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 968.00 | 103 780.00 | 511 188.00 | 614 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 123 383.00 | 4 748 367.00 | 1 375 017.00 | 6 123 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 542.00 | | 285 542.00 | 285 542.00 |
BZ Autres créances | 199 368.00 | | 199 368.00 | 199 368.00 |
CF Disponibilités | 38 759.00 | | 38 759.00 | 38 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 347.00 | | 545 347.00 | 545 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 668 731.00 | 4 748 367.00 | 1 920 364.00 | 6 668 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | -258 611.00 | 154 892.00 | | -258 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 299.00 | -413 503.00 | | -103 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 474 192.00 | 89 703.00 | | 474 192.00 |
DL TOTAL (I) | 288 282.00 | 7 092.00 | | 288 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 213.00 | 65 686.00 | | 5 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 044.00 | 143 612.00 | | 239 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 465.00 | 119 612.00 | | 164 465.00 |
EA Autres dettes | 886 171.00 | 224 938.00 | | 886 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 190.00 | 453 723.00 | | 337 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 082.00 | 1 010 697.00 | | 1 632 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 364.00 | 1 017 789.00 | | 1 920 364.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -258 611.00 | | | -258 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 443 577.00 | | 1 443 577.00 | 1 443 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 577.00 | | 1 443 577.00 | 1 443 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 583.00 | |
GE Autres charges | | | 2 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 274.00 | | | 111 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 511.00 | 19 511.00 | | 28 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 785.00 | 19 511.00 | | 139 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 283.00 | 1 636.00 | | 87 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 283.00 | 2 791.00 | | 87 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 502.00 | 16 720.00 | | 52 502.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 778.00 | 17 993.00 | | 20 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 513.00 | 1 359 873.00 | | 1 604 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 812.00 | 1 773 375.00 | | 1 707 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 299.00 | -413 502.00 | | -103 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 414 145.00 | | 1 249 935.00 | 5 414 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540 694.00 | 6 121 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 412 654.00 | | 1 249 935.00 | 5 412 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 590 784.00 | 157 583.00 | -4.00 | 4 590 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 589 312.00 | 157 583.00 | -4.00 | 4 589 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 044.00 | 239 044.00 | | 239 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 749.00 | 62 749.00 | | 62 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 418.00 | 45 418.00 | | 45 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 190.00 | 337 190.00 | | 337 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 285 542.00 | 285 542.00 | | 285 542.00 |
VB T. V. A. | 104 649.00 | 104 649.00 | | 104 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VI Groupe et associés | 861 882.00 | 861 882.00 | | 861 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 586.00 | | | 63 586.00 |
VP Divers | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 588.00 | 74 588.00 | | 74 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 179.00 | 498 179.00 | | 498 179.00 |
VW T.V.A. | 53 134.00 | 53 134.00 | | 53 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 082.00 | 1 632 082.00 | | 1 632 082.00 |