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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
AN Terrains | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
AP Constructions | 260 774.00 | 257 925.00 | 2 849.00 | 260 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 366.00 | 125 241.00 | 125.00 | 125 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 833.00 | 70 833.00 | | 70 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 367.00 | 494 940.00 | 4 427.00 | 499 367.00 |
BT Marchandises | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 601.00 | 460.00 | 169 141.00 | 169 601.00 |
BZ Autres créances | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533 892.00 | 21 464.00 | 512 428.00 | 533 892.00 |
CF Disponibilités | 241 198.00 | | 241 198.00 | 241 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 094.00 | 21 924.00 | 962 170.00 | 984 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 461.00 | 516 864.00 | 966 597.00 | 1 483 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 552.00 | | | 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 208 054.00 | | | 208 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 586.00 | | | 77 586.00 |
DL TOTAL (I) | 527 640.00 | | | 527 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 698.00 | | | 297 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 403.00 | | | 67 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 856.00 | | | 73 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 957.00 | | | 438 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 597.00 | | | 966 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 957.00 | | | 438 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 302.00 | 797.00 | 532 099.00 | 531 302.00 |
FG Production vendue services | 379 929.00 | 367.00 | 380 297.00 | 379 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 232.00 | 1 164.00 | 912 396.00 | 911 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 24 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 030.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 571.00 | | | 960 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 985.00 | | | 882 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 586.00 | | | 77 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 229.00 | 5 711.00 | | 489 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 304.00 | 5 711.00 | | 480 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 218.00 | | 758.00 | 1 218.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 030.00 | 21 464.00 | 29 030.00 | 29 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 248.00 | 21 464.00 | 29 788.00 | 30 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 248.00 | 21 464.00 | 29 788.00 | 30 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 698.00 | 297 698.00 | | 297 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 403.00 | 67 403.00 | | 67 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 856.00 | 73 856.00 | | 73 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 044.00 | 171 492.00 | 552.00 | 172 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 497.00 | 171 492.00 | 2 005.00 | 173 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 957.00 | 438 957.00 | | 438 957.00 |