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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091 516.00 | 1 023 687.00 | 67 829.00 | 1 091 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 233.00 | 1 057 193.00 | 175 039.00 | 1 232 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561 928.00 | | 561 928.00 | 561 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 134.00 | 1 434.00 | 958 700.00 | 960 134.00 |
BZ Autres créances | 185 040.00 | | 185 040.00 | 185 040.00 |
CF Disponibilités | 109 196.00 | | 109 196.00 | 109 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 306.00 | 1 434.00 | 1 823 872.00 | 1 825 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 539.00 | 1 058 627.00 | 1 998 912.00 | 3 057 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 527 288.00 | 573 769.00 | | 527 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 606.00 | 253 519.00 | | 225 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 598.00 | 8 613.00 | | 5 598.00 |
DL TOTAL (I) | 766 877.00 | 844 285.00 | | 766 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 332.00 | 76 543.00 | | 55 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 242.00 | 4 824 374.00 | | 897 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 822.00 | 293 919.00 | | 278 822.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | 1 232.00 | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 035.00 | 5 196 068.00 | | 1 232 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 912.00 | 6 040 353.00 | | 1 998 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 913.00 | 5 141 166.00 | | 1 198 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | 36.00 | | 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 060 698.00 | | 8 060 698.00 | 8 060 698.00 |
FG Production vendue services | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 062 190.00 | | 8 062 190.00 | 8 062 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 063 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 478 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 767 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 409.00 | 908.00 | | 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 561.00 | 295.00 | | 12 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 014.00 | 8 971.00 | | 3 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 576.00 | 9 266.00 | | 15 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 576.00 | 9 266.00 | | 15 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 538.00 | 76 633.00 | | 84 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 079 210.00 | 7 755 964.00 | | 8 079 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 853 604.00 | 7 502 444.00 | | 7 853 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 606.00 | 253 519.00 | | 225 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 245.00 | | 4 988.00 | 1 227 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 113 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 510.00 | | | 118 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 525.00 | | 4 988.00 | 1 108 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 661.00 | 35 533.00 | | 1 021 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 151.00 | 35 533.00 | | 1 010 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 465.00 | | 1 031.00 | 2 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 465.00 | | 1 031.00 | 2 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 465.00 | | 1 031.00 | 2 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 242.00 | 897 242.00 | | 897 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 482.00 | 106 482.00 | | 106 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 596.00 | 104 596.00 | | 104 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UX Autres créances clients | 958 413.00 | 958 413.00 | | 958 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VB T. V. A. | 76 348.00 | 76 348.00 | | 76 348.00 |
VC Groupe et associés | 108 673.00 | 108 673.00 | | 108 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 947.00 | 21 825.00 | 33 122.00 | 54 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 182.00 | 1 154 182.00 | | 1 154 182.00 |
VW T.V.A. | 59 268.00 | 59 268.00 | | 59 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 035.00 | 1 198 913.00 | 33 122.00 | 1 232 035.00 |