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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AP Constructions | 75 161.00 | 71 077.00 | 4 085.00 | 75 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 909.00 | 43 403.00 | 2 506.00 | 45 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 632.00 | 31 680.00 | 13 953.00 | 45 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 178.00 | 149 239.00 | 54 940.00 | 204 178.00 |
BT Marchandises | 95 574.00 | | 95 574.00 | 95 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 628.00 | | 74 628.00 | 74 628.00 |
BZ Autres créances | 51 909.00 | | 51 909.00 | 51 909.00 |
CF Disponibilités | 37 264.00 | | 37 264.00 | 37 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 154.00 | | 260 154.00 | 260 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 333.00 | 149 239.00 | 315 094.00 | 464 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95.00 | | | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
DH Report à nouveau | -71 451.00 | -52 614.00 | | -71 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 913.00 | -18 837.00 | | 7 913.00 |
DL TOTAL (I) | 7 732.00 | -181.00 | | 7 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 190.00 | 89 504.00 | | 179 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 976.00 | 1 256.00 | | 2 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 726.00 | 50 982.00 | | 76 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 394.00 | 86 606.00 | | 45 394.00 |
EA Autres dettes | 3 077.00 | 1 142.00 | | 3 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 362.00 | 229 490.00 | | 307 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 094.00 | 229 309.00 | | 315 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 210.00 | | 755 210.00 | 755 210.00 |
FG Production vendue services | 120 277.00 | | 120 277.00 | 120 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 487.00 | | 875 487.00 | 875 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 909.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 984.00 | | | 86 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 884.00 | 50.00 | | 87 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 554.00 | 964.00 | | 76 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 020.00 | 964.00 | | 80 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 863.00 | -914.00 | | 7 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 624.00 | 716 552.00 | | 973 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 711.00 | 735 390.00 | | 965 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 913.00 | -18 837.00 | | 7 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 460.00 | | 15 562.00 | 210 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 844.00 | 204 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 990.00 | 37 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 854.00 | 166 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 371.00 | | | 40 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 994.00 | | 15 562.00 | 169 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 466.00 | 9 617.00 | 21 844.00 | 161 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 070.00 | | 2 990.00 | 6 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 396.00 | 9 617.00 | 18 854.00 | 155 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 726.00 | 76 726.00 | | 76 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 74 628.00 | 74 628.00 | | 74 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VC Groupe et associés | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 162.00 | 19 162.00 | 160 000.00 | 179 162.00 |
VI Groupe et associés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 412.00 | 127 412.00 | | 127 412.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 362.00 | 147 362.00 | 160 000.00 | 307 362.00 |