| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 450.00 | 125 683.00 | 17 767.00 | 143 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 209.00 | 215 053.00 | 156.00 | 215 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 74 810.00 | | 74 810.00 | 74 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 570.00 | 1 035 676.00 | 1 464 893.00 | 2 500 570.00 |
BN En cours de production de biens | 655 854.00 | | 655 854.00 | 655 854.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 024 556.00 | 2 998 143.00 | 3 026 413.00 | 6 024 556.00 |
BZ Autres créances | 677 651.00 | 119 326.00 | 558 324.00 | 677 651.00 |
CF Disponibilités | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 376 777.00 | 3 117 470.00 | 4 259 307.00 | 7 376 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 877 347.00 | 4 153 146.00 | 5 724 201.00 | 9 877 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 060 722.00 | 688 662.00 | 1 372 060.00 | 2 060 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 262.00 | 30 000.00 | | 32 262.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 333 752.00 | 290 779.00 | | 333 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 987.00 | 45 235.00 | | 80 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 001.00 | 1 166 014.00 | | 1 247 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 268 872.00 | 251 894.00 | | 268 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 872.00 | 251 894.00 | | 268 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 767.00 | 683 420.00 | | 650 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 624.00 | 32 576.00 | | 407 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 608.00 | 2 577 906.00 | | 2 054 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 294.00 | 696 300.00 | | 1 077 294.00 |
EA Autres dettes | 18 034.00 | 191 968.00 | | 18 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 208 328.00 | 4 182 170.00 | | 4 208 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 724 201.00 | 5 600 079.00 | | 5 724 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 591 322.00 | 3 531 695.00 | | 3 591 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 186.00 | | 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 019 032.00 | | 2 019 032.00 | 2 019 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 032.00 | | 2 019 032.00 | 2 019 032.00 |
FM Production stockée | | | -486 643.00 | |
FN Production immobilisée | | | 500 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 978.00 | |
GE Autres charges | | | 88 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 222.00 | | | 51 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 222.00 | 1.00 | | 51 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 222.00 | 750.00 | | -51 222.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 092.00 | 3 130 039.00 | | 2 040 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 105.00 | 3 084 804.00 | | 1 959 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 987.00 | 45 235.00 | | 80 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 456.00 | | | 2 006 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 560 290.00 | | | 1 560 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 060 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 284.00 | | | 131 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 488.00 | | | 221 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 394.00 | | | 93 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 228.00 | 297 448.00 | | 738 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 411 072.00 | 277 589.00 | | 411 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 209.00 | 18 474.00 | | 107 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 946.00 | 1 386.00 | | 219 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 894.00 | 16 978.00 | | 251 894.00 |
6T Sur comptes clients | 2 998 143.00 | | | 2 998 143.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123 419.00 | | 4 092.00 | 123 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 121 552.00 | | 4 092.00 | 3 121 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 373 456.00 | 16 978.00 | 4 092.00 | 3 373 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 978.00 | 4 093.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 054 608.00 | 2 054 608.00 | | 2 054 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 070.00 | 424 070.00 | | 424 070.00 |
UP Prêts | 74 810.00 | | | 74 810.00 |
UX Autres créances clients | 6 024 556.00 | | | 6 024 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 476.00 | 33 470.00 | 497 006.00 | 650 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
VP Divers | 677 651.00 | | | 677 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077 294.00 | 1 077 294.00 | | 1 077 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 792 273.00 | 6 736 095.00 | 56 178.00 | 6 792 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 208 328.00 | 3 591 322.00 | 497 006.00 | 4 208 328.00 |