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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 207 334.00 | 134 363.00 | 72 970.00 | 207 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 028.00 | 60 541.00 | 32 487.00 | 93 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 960.00 | 680 221.00 | 112 739.00 | 792 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 118.00 | | 96 118.00 | 96 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 455.00 | 892 701.00 | 316 754.00 | 1 209 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 013.00 | | 63 013.00 | 63 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 862.00 | 191 935.00 | 839 927.00 | 1 031 862.00 |
BZ Autres créances | 274 381.00 | | 274 381.00 | 274 381.00 |
CF Disponibilités | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 702.00 | | 41 702.00 | 41 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 466.00 | 191 935.00 | 1 220 531.00 | 1 412 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 921.00 | 1 084 636.00 | 1 537 285.00 | 2 621 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 592.00 | | | 200 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
DG Autres réserves | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
DH Report à nouveau | -146 636.00 | -223 782.00 | | -146 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 022.00 | 77 147.00 | | -392 022.00 |
DL TOTAL (I) | -267 014.00 | 125 008.00 | | -267 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 418.00 | 1 676.00 | | 58 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | 6 219.00 | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 647.00 | 348 578.00 | | 377 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 028.00 | 751 523.00 | | 644 028.00 |
EA Autres dettes | 723 303.00 | 786 764.00 | | 723 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 299.00 | 1 894 760.00 | | 1 804 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 285.00 | 2 019 768.00 | | 1 537 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 299.00 | 1 894 760.00 | | 1 804 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 179.00 | 1 676.00 | | 54 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 962.00 | 7 050.00 | 217 012.00 | 209 962.00 |
FG Production vendue services | 3 596 715.00 | 637 044.00 | 4 233 759.00 | 3 596 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 806 677.00 | 644 094.00 | 4 450 771.00 | 3 806 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 809 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 240 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 830.00 | |
GE Autres charges | | | 200 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 144 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 824.00 | 50 831.00 | | 155 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 408.00 | 2 627.00 | | 5 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 408.00 | 169 827.00 | | 5 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 328.00 | 11 088.00 | | 63 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 328.00 | 18 231.00 | | 63 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 920.00 | 151 596.00 | | -57 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 815 352.00 | 4 499 141.00 | | 4 815 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 207 374.00 | 4 421 994.00 | | 5 207 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 022.00 | 77 147.00 | | -392 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 316 803.00 | 322 206.00 | | 316 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 476.00 | | 229 979.00 | 979 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 605.00 | | 191 716.00 | 901 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 008.00 | | 38 262.00 | 58 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 049.00 | 66 653.00 | | 826 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 473.00 | 66 653.00 | | 808 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300 313.00 | 88 830.00 | 197 209.00 | 300 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 313.00 | 88 830.00 | 197 209.00 | 300 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 313.00 | 88 830.00 | 197 209.00 | 300 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 830.00 | 197 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 647.00 | 377 647.00 | | 377 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 616.00 | 126 616.00 | | 126 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 757.00 | 163 757.00 | | 163 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 303.00 | 723 303.00 | | 723 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 118.00 | | 96 118.00 | 96 118.00 |
UX Autres créances clients | 831 270.00 | 831 270.00 | | 831 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 592.00 | | 200 592.00 | 200 592.00 |
VB T. V. A. | 65 079.00 | 65 079.00 | | 65 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 418.00 | 58 418.00 | | 58 418.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 884.00 | 66 884.00 | | 66 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 671.00 | 169 671.00 | | 169 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 702.00 | 41 702.00 | | 41 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 063.00 | 1 147 353.00 | 296 710.00 | 1 444 063.00 |
VW T.V.A. | 286 771.00 | 286 771.00 | | 286 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 299.00 | 1 804 299.00 | | 1 804 299.00 |