| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 854 420.00 | | 854 420.00 | 854 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 783.00 | 42 300.00 | 2 483.00 | 44 783.00 |
AN Terrains | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
AP Constructions | 841 924.00 | 617 590.00 | 224 334.00 | 841 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 543.00 | 719 122.00 | 214 421.00 | 933 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 185.00 | 483 925.00 | 241 260.00 | 725 185.00 |
AX Avances et acomptes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 499 060.00 | 1 862 937.00 | 1 636 123.00 | 3 499 060.00 |
BT Marchandises | 705 814.00 | | 705 814.00 | 705 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 673.00 | | 1 549 673.00 | 1 549 673.00 |
BZ Autres créances | 7 629 077.00 | | 7 629 077.00 | 7 629 077.00 |
CF Disponibilités | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 702.00 | | 66 702.00 | 66 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 964 514.00 | | 9 964 514.00 | 9 964 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 463 574.00 | 1 862 937.00 | 11 600 637.00 | 13 463 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 451.00 | | | 81 451.00 |
CU Autres participations | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 952.00 | 137 952.00 | | 137 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DG Autres réserves | 7 939 597.00 | 7 001 620.00 | | 7 939 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 523.00 | 937 977.00 | | 840 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 564.00 | 23 821.00 | | 15 564.00 |
DK Provisions réglementées | 392 555.00 | 363 113.00 | | 392 555.00 |
DL TOTAL (I) | 9 829 272.00 | 8 967 564.00 | | 9 829 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 178.00 | 516 461.00 | | 113 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 723.00 | 538 085.00 | | 1 182 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 465.00 | 546 306.00 | | 475 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 365.00 | 1 600 853.00 | | 1 771 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 600 637.00 | 10 568 417.00 | | 11 600 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 365.00 | 1 600 853.00 | | 1 771 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 178.00 | 516 461.00 | | 113 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 024 760.00 | 94 240.00 | 13 119 000.00 | 13 024 760.00 |
FG Production vendue services | 55 360.00 | | 55 360.00 | 55 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 080 121.00 | 94 240.00 | 13 174 361.00 | 13 080 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 314 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 038 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 442.00 | |
GE Autres charges | | | 3 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 109 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 205 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 349.00 | 24 737.00 | | 16 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 597.00 | 123 217.00 | | 3 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 507.00 | 8 257.00 | | 14 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 104.00 | 131 474.00 | | 18 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 532.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 442.00 | 78 511.00 | | 29 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 433.00 | 79 043.00 | | 37 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 329.00 | 52 431.00 | | -19 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 172.00 | 421 363.00 | | 368 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 385 400.00 | 12 150 271.00 | | 13 385 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 544 877.00 | 11 212 294.00 | | 12 544 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 523.00 | 937 977.00 | | 840 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 317 669.00 | | 214 698.00 | 3 317 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 500.00 | 82 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 306.00 | 3 499 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 806.00 | 2 517 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 683.00 | | 2 520.00 | 896 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 323 938.00 | | 212 178.00 | 2 323 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 048.00 | | | 97 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683 624.00 | 210 830.00 | 31 517.00 | 1 683 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 263.00 | 37.00 | | 42 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 361.00 | 210 793.00 | 31 517.00 | 1 641 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 363 113.00 | 29 442.00 | | 363 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 113.00 | 29 442.00 | | 363 113.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 442.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 723.00 | 1 182 723.00 | | 1 182 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 518.00 | 297 518.00 | | 297 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 591.00 | 161 591.00 | | 161 591.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UX Autres créances clients | 1 549 673.00 | 1 549 673.00 | | 1 549 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 75 550.00 | 75 550.00 | | 75 550.00 |
VC Groupe et associés | 7 514 899.00 | 7 514 899.00 | | 7 514 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 178.00 | 113 178.00 | | 113 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
VP Divers | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 702.00 | 66 702.00 | | 66 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 326 903.00 | 9 326 903.00 | | 9 326 903.00 |
VW T.V.A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 365.00 | 1 771 365.00 | | 1 771 365.00 |