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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 615.00 | 13 279.00 | 2 336.00 | 15 615.00 |
AN Terrains | 224 223.00 | 223 727.00 | 496.00 | 224 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 862.00 | 102 642.00 | 10 219.00 | 112 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 164.00 | 114 870.00 | 117 294.00 | 232 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 236.00 | 454 518.00 | 156 718.00 | 611 236.00 |
BZ Autres créances | 37 164.00 | | 37 164.00 | 37 164.00 |
CF Disponibilités | 815 197.00 | | 815 197.00 | 815 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 102.00 | | 869 102.00 | 869 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 338.00 | 454 518.00 | 1 025 821.00 | 1 480 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122.00 | | | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
DG Autres réserves | 608 036.00 | 475 599.00 | | 608 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 061.00 | 132 437.00 | | 198 061.00 |
DL TOTAL (I) | 881 560.00 | 683 499.00 | | 881 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 108.00 | 4 833.00 | | 20 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 882.00 | 67 829.00 | | 119 882.00 |
EA Autres dettes | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 261.00 | 72 662.00 | | 144 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 821.00 | 756 161.00 | | 1 025 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 261.00 | 72 662.00 | | 144 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 036.00 | | 802 036.00 | 802 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 036.00 | | 802 036.00 | 802 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 149.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 392.00 | 57 686.00 | | 52 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | 105.00 | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 879.00 | 203.00 | | 1 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 879.00 | 203.00 | | 1 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 844.00 | 203.00 | | 1 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 368.00 | 37 199.00 | | 59 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 998.00 | 666 845.00 | | 834 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 937.00 | 534 407.00 | | 636 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 061.00 | 132 437.00 | | 198 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 364.00 | 55 364.00 | | 55 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 654.00 | | 77 581.00 | 533 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 917.00 | | 77 581.00 | 517 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 368.00 | 36 149.00 | | 418 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 002.00 | 1 277.00 | | 12 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 366.00 | 34 873.00 | | 406 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 463.00 | 88 463.00 | | 88 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VB T. V. A. | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 027.00 | 54 027.00 | | 54 027.00 |
VW T.V.A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 261.00 | 144 261.00 | | 144 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 525.00 | 16 706.00 | | 20 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 981.00 | 9 159.00 | | 22 981.00 |
ST Autres comptes | 236 179.00 | 178 270.00 | | 236 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 524.00 | 37 195.00 | | 25 524.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 69 205.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 201.00 | 455.00 | | 2 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 998.00 | 1 995.00 | | 5 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 523.00 | 18 701.00 | | 26 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 407.00 | 128 234.00 | | 160 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 139.00 | 35 893.00 | | 64 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 885.00 | 225 078.00 | | 286 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |