| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 424.00 | 12 459.00 | 5 966.00 | 18 424.00 |
AH Fonds commercial | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 088.00 | 96 452.00 | 42 636.00 | 139 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 463.00 | 63 104.00 | 117 359.00 | 180 463.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 360 699.00 | 172 014.00 | 188 685.00 | 360 699.00 |
BT Marchandises | 31 055.00 | | 31 055.00 | 31 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 405.00 | | 90 405.00 | 90 405.00 |
BZ Autres créances | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CF Disponibilités | 421 715.00 | | 421 715.00 | 421 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 977.00 | | 547 977.00 | 547 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 676.00 | 172 014.00 | 736 661.00 | 908 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DG Autres réserves | 313 608.00 | 228 641.00 | | 313 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 898.00 | 84 967.00 | | 79 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 702.00 | 967.00 | | 8 702.00 |
DL TOTAL (I) | 406 401.00 | 318 768.00 | | 406 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 197.00 | 58 631.00 | | 48 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 064.00 | 41 543.00 | | 132 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 018.00 | 41 434.00 | | 24 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 982.00 | 90 858.00 | | 125 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 261.00 | 232 466.00 | | 330 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 661.00 | 551 234.00 | | 736 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 306.00 | 173 835.00 | | 163 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 939.00 | | 138 757.00 | 299 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 996.00 | 360 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 996.00 | 319 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 748.00 | | 5 400.00 | 35 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 190.00 | | 133 357.00 | 264 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 061.00 | 32 954.00 | | 139 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 949.00 | 3 510.00 | | 8 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 112.00 | 29 444.00 | | 130 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 469.00 | 92 469.00 | | 92 469.00 |
UX Autres créances clients | 90 405.00 | 90 405.00 | | 90 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 197.00 | 13 307.00 | 34 891.00 | 48 197.00 |
VI Groupe et associés | 132 064.00 | | 132 064.00 | 132 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 508.00 | | | 60 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 073.00 | | | 50 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 206.00 | 95 206.00 | | 95 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 261.00 | 163 306.00 | 166 955.00 | 330 261.00 |