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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 3 911 083.00 | 1 010 432.00 | 2 900 652.00 | 3 911 083.00 |
AP Constructions | 1 420 222.00 | 996 837.00 | 423 386.00 | 1 420 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 801 023.00 | 6 076 139.00 | 3 724 884.00 | 9 801 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 377.00 | 472 447.00 | 196 930.00 | 669 377.00 |
BF Prêts | 36 172.00 | | 36 172.00 | 36 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 986 748.00 | 8 582 551.00 | 7 404 197.00 | 15 986 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607 415.00 | 155 324.00 | 452 092.00 | 607 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 596 951.00 | | 596 951.00 | 596 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 601.00 | 31 452.00 | 1 061 149.00 | 1 092 601.00 |
BZ Autres créances | 641 587.00 | | 641 587.00 | 641 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
CF Disponibilités | 759 194.00 | | 759 194.00 | 759 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 408 688.00 | 186 776.00 | 7 221 912.00 | 7 408 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 395 436.00 | 8 769 326.00 | 14 626 110.00 | 23 395 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 905.00 | | | 62 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 454 880.00 | 1 454 880.00 | | 1 454 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 648.00 | 76 648.00 | | 76 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 488.00 | 145 488.00 | | 145 488.00 |
DG Autres réserves | 4 182 628.00 | 4 182 628.00 | | 4 182 628.00 |
DH Report à nouveau | 3 620 059.00 | 4 109 566.00 | | 3 620 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 343 928.00 | 1 969 603.00 | | 2 343 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 466 012.00 | | | 466 012.00 |
DK Provisions réglementées | | -71.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 823 632.00 | 11 938 742.00 | | 11 823 632.00 |
DP Provisions pour risques | 15 591.00 | 45 316.00 | | 15 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 591.00 | 45 316.00 | | 15 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 038.00 | 462 735.00 | | 709 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 614.00 | 1 190 775.00 | | 956 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 951.00 | 657 038.00 | | 1 084 951.00 |
EA Autres dettes | 36 283.00 | 35 452.00 | | 36 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 786 887.00 | 2 346 000.00 | | 2 786 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 626 110.00 | 14 330 060.00 | | 14 626 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077 935.00 | | | 2 077 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 876 612.00 | | 8 876 612.00 | 8 876 612.00 |
FG Production vendue services | 93 357.00 | | 93 357.00 | 93 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 969 969.00 | | 8 969 969.00 | 8 969 969.00 |
FM Production stockée | | | -83 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 073 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 204 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 851.00 | |
GE Autres charges | | | 11 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 576 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 497 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 495 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 273.00 | 38 984.00 | | 37 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -71.00 | 15 536.00 | | -71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 202.00 | 100 520.00 | | 37 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 070.00 | 45 192.00 | | 8 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 228.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 307.00 | 1 012.00 | | 23 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 377.00 | 90 432.00 | | 31 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 825.00 | 10 088.00 | | 5 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 344.00 | 142 549.00 | | 157 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 122 082.00 | 8 426 872.00 | | 9 122 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 778 153.00 | 6 457 268.00 | | 6 778 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 343 928.00 | 1 969 603.00 | | 2 343 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 447 854.00 | | 1 559 818.00 | 14 447 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 024.00 | 44 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 924.00 | 15 986 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 15 801 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 033.00 | | | 141 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 270 162.00 | | 1 536 443.00 | 14 270 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 659.00 | | 23 375.00 | 36 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 579 158.00 | 1 003 393.00 | | 7 579 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 552 462.00 | 1 003 393.00 | | 7 552 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -71.00 | 71.00 | | -71.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 316.00 | | 29 726.00 | 45 316.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 386.00 | 37 938.00 | | 117 386.00 |
6T Sur comptes clients | 8 232.00 | 23 220.00 | | 8 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 618.00 | 61 158.00 | | 125 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 863.00 | 61 229.00 | 29 726.00 | 170 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -168.00 | | -168.00 | -168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 614.00 | 956 614.00 | | 956 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 504.00 | 398 504.00 | | 398 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 332.00 | 156 332.00 | | 156 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
UP Prêts | 36 172.00 | | 36 172.00 | 36 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 696.00 | 1 029 696.00 | | 1 029 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 905.00 | | 62 905.00 | 62 905.00 |
VB T. V. A. | 145 962.00 | 145 962.00 | | 145 962.00 |
VC Groupe et associés | 202 249.00 | 202 249.00 | | 202 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 646.00 | 253 431.00 | 454 215.00 | 707 646.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 747.00 | 74 747.00 | | 74 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 180 001.00 | 180 001.00 | | 180 001.00 |
VP Divers | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447 741.00 | 447 741.00 | | 447 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 137.00 | 1 682 223.00 | 106 914.00 | 1 789 137.00 |
VW T.V.A. | 82 374.00 | 82 374.00 | | 82 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 785 581.00 | 2 331 366.00 | 454 215.00 | 2 785 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |