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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 674.00 | 17 454.00 | 6 221.00 | 23 674.00 |
AH Fonds commercial | 123 301.00 | | 123 301.00 | 123 301.00 |
AN Terrains | 243 674.00 | 129 382.00 | 114 292.00 | 243 674.00 |
AP Constructions | 1 516 466.00 | 980 324.00 | 536 142.00 | 1 516 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 111.00 | 779 598.00 | 294 514.00 | 1 074 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 529.00 | 664 515.00 | 93 013.00 | 757 529.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 157.00 | | 193 157.00 | 193 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 026 080.00 | 2 571 272.00 | 1 454 807.00 | 4 026 080.00 |
BT Marchandises | 1 542 817.00 | | 1 542 817.00 | 1 542 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 454 516.00 | | 2 454 516.00 | 2 454 516.00 |
BZ Autres créances | 984 931.00 | | 984 931.00 | 984 931.00 |
CF Disponibilités | 371 021.00 | | 371 021.00 | 371 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 365 668.00 | | 5 365 668.00 | 5 365 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 391 748.00 | 2 571 272.00 | 6 820 476.00 | 9 391 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201 736.00 | | | 201 736.00 |
CU Autres participations | 85 589.00 | | 85 589.00 | 85 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 2 283 636.00 | 2 281 200.00 | | 2 283 636.00 |
DH Report à nouveau | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 279.00 | 252 436.00 | | 412 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35.00 | 457.00 | | 35.00 |
DL TOTAL (I) | 2 768 337.00 | 2 606 480.00 | | 2 768 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 224 500.00 | 351 932.00 | | 2 224 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 521.00 | | | 327 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 739.00 | 10 787.00 | | 12 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 168.00 | 868 742.00 | | 1 295 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 210.00 | 180 710.00 | | 180 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | | 19 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 052 138.00 | 1 431 622.00 | | 4 052 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 820 476.00 | 4 038 102.00 | | 6 820 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 701.00 | 1 213 493.00 | | 2 228 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 539 045.00 | | 15 539 045.00 | 15 539 045.00 |
FG Production vendue services | 187 977.00 | | 187 977.00 | 187 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 727 021.00 | | 15 727 021.00 | 15 727 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 832 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 216 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -785 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 357.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 254 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 912.00 | 26 160.00 | | 4 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 912.00 | 26 160.00 | | 4 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 1 250.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119.00 | 25 710.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 26 960.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 357.00 | -799.00 | | 4 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 617.00 | 94 793.00 | | 148 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 840 012.00 | 9 464 455.00 | | 15 840 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 427 733.00 | 9 212 019.00 | | 15 427 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 279.00 | 252 436.00 | | 412 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 378.00 | 12 141.00 | | 7 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 723 145.00 | | 1 083 041.00 | 3 723 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 011.00 | 287 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780 106.00 | 4 026 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602 095.00 | 3 591 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 358.00 | | 6 617.00 | 140 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 435 851.00 | | 758 024.00 | 3 435 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 936.00 | | 318 400.00 | 146 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 418 916.00 | 152 357.00 | 1.00 | 2 418 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 975.00 | 2 478.00 | | 14 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 403 940.00 | 149 879.00 | 1.00 | 2 403 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 168.00 | 1 295 168.00 | | 1 295 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 071.00 | 52 071.00 | | 52 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 157.00 | 193 157.00 | | 193 157.00 |
UX Autres créances clients | 2 454 516.00 | 2 454 516.00 | | 2 454 516.00 |
VB T. V. A. | 66 803.00 | 66 803.00 | | 66 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 006 372.00 | 2 006 372.00 | | 2 006 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 128.00 | 94 692.00 | 123 437.00 | 218 128.00 |
VI Groupe et associés | 327 521.00 | 327 521.00 | | 327 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 336.00 | | | 123 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 508.00 | | | 133 508.00 |
VP Divers | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 228.00 | 84 228.00 | | 84 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915 047.00 | 915 047.00 | | 915 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 653 565.00 | 3 653 565.00 | | 3 653 565.00 |
VW T.V.A. | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 039 399.00 | 3 915 962.00 | 123 437.00 | 4 039 399.00 |