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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 763.00 | 31 343.00 | 6 420.00 | 37 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 912.00 | 33 853.00 | 36 059.00 | 69 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 969.00 | | 33 969.00 | 33 969.00 |
BZ Autres créances | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 647.00 | | 404 647.00 | 404 647.00 |
CF Disponibilités | 177 417.00 | | 177 417.00 | 177 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 402.00 | | 621 402.00 | 621 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 313.00 | 33 853.00 | 657 461.00 | 691 313.00 |
CU Autres participations | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 797.00 | 51 778.00 | | 72 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 112.00 | 81 019.00 | | 37 112.00 |
DL TOTAL (I) | 568 293.00 | 591 182.00 | | 568 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 919.00 | 5 582.00 | | 6 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 248.00 | 95 730.00 | | 82 248.00 |
EA Autres dettes | 11 628.00 | 6 876.00 | | 11 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 167.00 | 101 312.00 | | 89 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 461.00 | 692 494.00 | | 657 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 312.00 | 56 408.00 | | 101 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 559.00 | | 8 595.00 | 79 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 242.00 | 69 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 897.00 | 2 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 345.00 | 37 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 513.00 | | 8 595.00 | 39 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 639.00 | | | 29 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 920.00 | 2 175.00 | 18 242.00 | 49 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 407.00 | | 7 897.00 | 10 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 513.00 | 2 175.00 | 10 345.00 | 39 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 292.00 | | 5 418.00 | 15 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 292.00 | | 5 418.00 | 15 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 292.00 | | 5 418.00 | 15 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
UX Autres créances clients | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 057.00 | 39 337.00 | 8 720.00 | 48 057.00 |
VW T.V.A. | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 167.00 | 89 167.00 | | 89 167.00 |