| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 964.00 | | 23 964.00 | 23 964.00 |
AP Constructions | 174 088.00 | 174 088.00 | | 174 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 887.00 | 61 406.00 | 25 481.00 | 86 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 859.00 | 235 494.00 | 54 365.00 | 289 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 941 698.00 | | 1 941 698.00 | 1 941 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BZ Autres créances | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 763 118.00 | | 1 763 118.00 | 1 763 118.00 |
CF Disponibilités | 26 714.00 | | 26 714.00 | 26 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 794 775.00 | | 3 794 775.00 | 3 794 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 084 634.00 | 235 494.00 | 3 849 140.00 | 4 084 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 008 153.00 | 1 057 383.00 | | 1 008 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 312.00 | -49 230.00 | | 508 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 466.00 | 1 052 154.00 | | 1 560 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | 85 615.00 | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921 205.00 | 3 791 136.00 | | 1 921 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 366.00 | 27 522.00 | | 24 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 907.00 | 14 776.00 | | 153 907.00 |
EA Autres dettes | | 112.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 833.00 | 42 035.00 | | 188 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 674.00 | 3 961 195.00 | | 2 288 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 140.00 | 5 013 348.00 | | 3 849 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 107 841.00 | 3 961 195.00 | | 2 107 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | 85 615.00 | | 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 931 069.00 | | 3 931 069.00 | 3 931 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 931 069.00 | | 3 931 069.00 | 3 931 069.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 931 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 060 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 207.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 277 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 355.00 | 20 305.00 | | 5 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 492.00 | 20 305.00 | | 11 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 169.00 | 144.00 | | 1 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 305.00 | 144.00 | | 7 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 187.00 | 20 161.00 | | 4 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 536.00 | | | 125 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 942 794.00 | 190 832.00 | | 3 942 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 434 482.00 | 240 062.00 | | 3 434 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 312.00 | -49 230.00 | | 508 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 850.00 | | 6 145.00 | 289 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 136.00 | 289 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 136.00 | 284 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 939.00 | | 6 136.00 | 284 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 912.00 | | 9.00 | 4 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 287.00 | 11 207.00 | | 224 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 287.00 | 11 207.00 | | 224 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 536.00 | 125 536.00 | | 125 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 833.00 | 93 000.00 | 95 833.00 | 188 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
UX Autres créances clients | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
VB T. V. A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 836 205.00 | 1 836 205.00 | | 1 836 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 165.00 | 63 245.00 | 4 921.00 | 68 165.00 |
VW T.V.A. | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 674.00 | 2 107 841.00 | 95 833.00 | 2 288 674.00 |