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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 15 245.00 | 45 735.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 646.00 | 460 842.00 | 23 805.00 | 484 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 645.00 | 166 273.00 | 3 372.00 | 169 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 944.00 | 663 720.00 | 89 224.00 | 752 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
BN En cours de production de biens | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 241.00 | | 564 241.00 | 564 241.00 |
BZ Autres créances | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 956.00 | | 30 956.00 | 30 956.00 |
CF Disponibilités | 148 051.00 | | 148 051.00 | 148 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 360.00 | | 776 360.00 | 776 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 304.00 | 663 720.00 | 865 584.00 | 1 529 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 030.00 | | | 384 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 403.00 | | | 38 403.00 |
DG Autres réserves | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
DH Report à nouveau | 42 295.00 | | | 42 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 492.00 | | | -14 492.00 |
DL TOTAL (I) | 451 842.00 | | | 451 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 147.00 | | | 83 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 755.00 | | | 129 755.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 743.00 | | | 413 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 584.00 | | | 865 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 225.00 | | | 260 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 658 712.00 | | 658 712.00 | 658 712.00 |
FG Production vendue services | 76 079.00 | | 76 079.00 | 76 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 791.00 | | 734 791.00 | 734 791.00 |
FM Production stockée | | | -5 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 977.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 289.00 | | | 734 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 781.00 | | | 748 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 492.00 | | | -14 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 503.00 | | | 42 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 185.00 | | 21 376.00 | 882 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 617.00 | 752 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 617.00 | 654 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 339.00 | | | 82 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 532.00 | | 21 376.00 | 783 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 115.00 | 8 977.00 | 150 617.00 | 790 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 755.00 | 8 977.00 | 150 617.00 | 768 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 147.00 | 83 147.00 | | 83 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
UX Autres créances clients | 564 241.00 | 564 241.00 | | 564 241.00 |
VB T. V. A. | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 26 482.00 | 153 518.00 | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 445.00 | 572 132.00 | 16 313.00 | 588 445.00 |
VW T.V.A. | 81 396.00 | 81 396.00 | | 81 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 743.00 | 260 225.00 | 153 518.00 | 413 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
ST Autres comptes | 123 214.00 | | | 123 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 004.00 | | | 76 004.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 503.00 | | | 42 503.00 |
YT Sous‐traitance | 178 878.00 | | | 178 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 495.00 | | | 125 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 489.00 | | | 70 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 153.00 | | | 385 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |