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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 709 642.00 | 702 358.00 | 7 284.00 | 709 642.00 |
AP Constructions | 382 395.00 | 307 405.00 | 74 990.00 | 382 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 206 881.00 | 7 583 127.00 | 623 754.00 | 8 206 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 529.00 | 282 727.00 | 49 803.00 | 332 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 500.00 | | 151 500.00 | 151 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 182 947.00 | 12 625 616.00 | 8 557 331.00 | 21 182 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 978 864.00 | 520 450.00 | 458 414.00 | 978 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 217 504.00 | 212 328.00 | 2 005 176.00 | 2 217 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 917 404.00 | | 4 917 404.00 | 4 917 404.00 |
BZ Autres créances | 2 523 425.00 | | 2 523 425.00 | 2 523 425.00 |
CF Disponibilités | 4 427 901.00 | | 4 427 901.00 | 4 427 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 392.00 | | 194 392.00 | 194 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 259 490.00 | 732 778.00 | 14 526 712.00 | 15 259 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 442 437.00 | 13 358 394.00 | 23 084 043.00 | 36 442 437.00 |
CU Autres participations | 11 400 000.00 | 3 750 000.00 | 7 650 000.00 | 11 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 1 127 416.00 | 1 535 773.00 | | 1 127 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 156.00 | -408 357.00 | | 134 156.00 |
DL TOTAL (I) | 12 261 572.00 | 12 127 416.00 | | 12 261 572.00 |
DP Provisions pour risques | 375 000.00 | 158 768.00 | | 375 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 125 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 625 000.00 | 283 768.00 | | 625 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 110 640.00 | 6 314 402.00 | | 5 110 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 124.00 | 10 583.00 | | 7 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808 668.00 | 3 247 166.00 | | 2 808 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 999.00 | 715 447.00 | | 606 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 203.00 | 133 366.00 | | 71 203.00 |
EA Autres dettes | 1 460 926.00 | 1 342 407.00 | | 1 460 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 910.00 | 262 365.00 | | 131 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 197 470.00 | 12 025 736.00 | | 10 197 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 084 043.00 | 24 436 920.00 | | 23 084 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 352.00 | 32 512.00 | 36 865.00 | 4 352.00 |
FD Production vendue biens | 352 878.00 | 54 573.00 | 407 451.00 | 352 878.00 |
FG Production vendue services | 438 316.00 | 18 044 478.00 | 18 482 794.00 | 438 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 546.00 | 18 131 563.00 | 18 927 109.00 | 795 546.00 |
FM Production stockée | | | 819 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 805 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 766 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 217 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 922 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 732 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 615 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 414 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 300.00 | 452 983.00 | | 36 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 916.00 | 453 599.00 | | 161 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 890.00 | 449 255.00 | | 23 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 890.00 | 449 255.00 | | 23 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 025.00 | 4 343.00 | | 138 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 247.00 | -51 732.00 | | -42 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 996 566.00 | 21 642 720.00 | | 20 996 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 862 410.00 | 22 051 077.00 | | 20 862 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 156.00 | -408 357.00 | | 134 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 028 932.00 | | 367 740.00 | 21 028 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 551 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 725.00 | 21 182 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 725.00 | 8 921 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 289.00 | | 12 353.00 | 697 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 780 144.00 | | 355 387.00 | 8 780 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 551 500.00 | | | 11 551 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 344 545.00 | 720 907.00 | 189 835.00 | 8 344 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669 659.00 | 32 699.00 | | 669 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 674 885.00 | 688 208.00 | 189 835.00 | 7 674 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 768.00 | 615 000.00 | 273 768.00 | 283 768.00 |
6N Sur stocks et en cours | 846 621.00 | 732 778.00 | 846 621.00 | 846 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 246 621.00 | 1 082 778.00 | 846 621.00 | 4 246 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 530 389.00 | 1 697 778.00 | 1 120 389.00 | 4 530 389.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808 668.00 | 2 808 668.00 | | 2 808 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 001.00 | 245 001.00 | | 245 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 125.00 | 268 125.00 | | 268 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 203.00 | 71 203.00 | | 71 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460 926.00 | 1 460 926.00 | | 1 460 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 910.00 | 131 910.00 | | 131 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 500.00 | | 151 500.00 | 151 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 917 404.00 | 4 917 404.00 | | 4 917 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VB T. V. A. | 218 279.00 | 218 279.00 | | 218 279.00 |
VC Groupe et associés | 2 217 083.00 | 2 217 083.00 | | 2 217 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 110 640.00 | 1 278 959.00 | 3 831 681.00 | 5 110 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VP Divers | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 403.00 | 55 403.00 | | 55 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 392.00 | 194 392.00 | | 194 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 786 721.00 | 7 635 221.00 | 151 500.00 | 7 786 721.00 |
VW T.V.A. | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 197 470.00 | 6 365 789.00 | 3 831 681.00 | 10 197 470.00 |