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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 143.00 | | 127 143.00 | 127 143.00 |
AN Terrains | 73 897.00 | 34 313.00 | 39 584.00 | 73 897.00 |
AP Constructions | 1 289 446.00 | 485 265.00 | 804 181.00 | 1 289 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 385.00 | 183 381.00 | 12 005.00 | 195 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 699.00 | 702 301.00 | 136 398.00 | 838 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 627.00 | | 43 627.00 | 43 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 453.00 | 1 405 259.00 | 1 167 194.00 | 2 572 453.00 |
BT Marchandises | 3 913 689.00 | 261 053.00 | 3 652 635.00 | 3 913 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454 254.00 | | 454 254.00 | 454 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 888 223.00 | 14 488.00 | 1 873 735.00 | 1 888 223.00 |
BZ Autres créances | 135 982.00 | | 135 982.00 | 135 982.00 |
CF Disponibilités | 420 028.00 | | 420 028.00 | 420 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 687.00 | | 51 687.00 | 51 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 863 863.00 | 275 541.00 | 6 588 322.00 | 6 863 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 436 315.00 | 1 680 800.00 | 7 755 515.00 | 9 436 315.00 |
CU Autres participations | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 606 565.00 | | | 606 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 393.00 | | | 309 393.00 |
DL TOTAL (I) | 2 235 958.00 | | | 2 235 958.00 |
DP Provisions pour risques | 77 510.00 | | | 77 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 510.00 | | | 77 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 853.00 | | | 245 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 296 786.00 | | | 3 296 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 109.00 | | | 1 038 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 102.00 | | | 767 102.00 |
EA Autres dettes | 52 175.00 | | | 52 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 442 047.00 | | | 5 442 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 755 515.00 | | | 7 755 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 295 029.00 | | | 5 295 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 590 022.00 | 87 839.00 | 11 677 861.00 | 11 590 022.00 |
FD Production vendue biens | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
FG Production vendue services | 1 298 548.00 | | 1 298 548.00 | 1 298 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 903 878.00 | 87 839.00 | 12 991 717.00 | 12 903 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 296 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 322 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 803 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 649.00 | | | 53 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 841.00 | | | 125 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 364 557.00 | | | 13 364 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 055 164.00 | | | 13 055 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 393.00 | | | 309 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 650.00 | 77 510.00 | 61 650.00 | 61 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 228 628.00 | 261 053.00 | 228 628.00 | 228 628.00 |
6T Sur comptes clients | 14 336.00 | 2 887.00 | 2 735.00 | 14 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 964.00 | 263 940.00 | 231 363.00 | 242 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 614.00 | 341 450.00 | 293 013.00 | 304 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 857 390.00 | 1 857 390.00 | | 1 857 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 767.00 | | 43 767.00 | 43 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 853.00 | 140 853.00 | 105 000.00 | 245 853.00 |
VI Groupe et associés | 3 296 786.00 | 3 296 786.00 | | 3 296 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075 892.00 | 2 057 438.00 | 18 454.00 | 2 075 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 659.00 | 2 057 438.00 | 62 221.00 | 2 119 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 400 029.00 | 5 295 029.00 | 105 000.00 | 5 400 029.00 |