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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 357.00 | 3 405.00 | 1 951.00 | 5 357.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AN Terrains | 281 483.00 | 203 492.00 | 77 992.00 | 281 483.00 |
AP Constructions | 772 575.00 | 608 929.00 | 163 646.00 | 772 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230 946.00 | 1 111 413.00 | 119 534.00 | 1 230 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 159.00 | 13 298.00 | 5 861.00 | 19 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 420.00 | 1 940 537.00 | 515 883.00 | 2 456 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BT Marchandises | 4 181 710.00 | | 4 181 710.00 | 4 181 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 537 080.00 | | 537 080.00 | 537 080.00 |
BZ Autres créances | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 125 000.00 | 40 561.00 | 1 084 439.00 | 1 125 000.00 |
CF Disponibilités | 764 386.00 | | 764 386.00 | 764 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 629 355.00 | 40 561.00 | 6 588 794.00 | 6 629 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 085 775.00 | 1 981 098.00 | 7 104 677.00 | 9 085 775.00 |
CU Autres participations | 31 899.00 | | 31 899.00 | 31 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 338 309.00 | 299 679.00 | | 338 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 808.00 | 638 630.00 | | 844 808.00 |
DL TOTAL (I) | 5 283 117.00 | 5 038 309.00 | | 5 283 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 959.00 | | | 45 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 889.00 | 642 584.00 | | 810 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 242.00 | 498 054.00 | | 500 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 457.00 | 533 054.00 | | 455 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
EA Autres dettes | 6 596.00 | 4 290.00 | | 6 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 560.00 | 1 677 982.00 | | 1 821 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 104 677.00 | 6 716 291.00 | | 7 104 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 979.00 | 1 677 982.00 | | 1 817 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 021.00 | | 132 336.00 | 2 328 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 938.00 | 2 456 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 938.00 | 2 304 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 357.00 | | | 120 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175 884.00 | | 132 218.00 | 2 175 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 781.00 | | 119.00 | 31 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 505.00 | 72 970.00 | 3 938.00 | 1 871 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | 2 539.00 | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870 639.00 | 70 431.00 | 3 938.00 | 1 870 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 203.00 | 40 561.00 | 20 203.00 | 20 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 203.00 | 40 561.00 | 20 203.00 | 20 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 203.00 | 40 561.00 | 20 203.00 | 20 203.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 242.00 | 500 242.00 | | 500 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 135.00 | 310 135.00 | | 310 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 005.00 | 57 005.00 | | 57 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
UX Autres créances clients | 537 080.00 | 537 080.00 | | 537 080.00 |
VB T. V. A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 959.00 | 42 458.00 | 3 501.00 | 45 959.00 |
VI Groupe et associés | 810 889.00 | 810 889.00 | | 810 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 170.00 | | | 74 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 209.00 | 555 209.00 | | 555 209.00 |
VW T.V.A. | 33 157.00 | 33 157.00 | | 33 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 480.00 | 1 817 979.00 | 3 501.00 | 1 821 480.00 |