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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 353.00 | 139 916.00 | 30 437.00 | 170 353.00 |
AH Fonds commercial | 28 024.00 | | 28 024.00 | 28 024.00 |
AP Constructions | 665 363.00 | 78 245.00 | 587 118.00 | 665 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 122 272.00 | 1 519 817.00 | 602 456.00 | 2 122 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 525 156.00 | 2 608 893.00 | 916 263.00 | 3 525 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 375.00 | | 43 375.00 | 43 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 554 873.00 | 4 346 870.00 | 2 208 003.00 | 6 554 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 321 447.00 | | 10 321 447.00 | 10 321 447.00 |
BZ Autres créances | 2 092 224.00 | | 2 092 224.00 | 2 092 224.00 |
CF Disponibilités | 7 870 161.00 | | 7 870 161.00 | 7 870 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 637.00 | | 138 637.00 | 138 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 422 468.00 | | 20 422 468.00 | 20 422 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 977 341.00 | 4 346 870.00 | 22 630 471.00 | 26 977 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 781.00 | | | -42 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 287 403.00 | 3 067 226.00 | | 3 287 403.00 |
DK Provisions réglementées | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
DL TOTAL (I) | 3 448 924.00 | 3 271 529.00 | | 3 448 924.00 |
DP Provisions pour risques | 56 656.00 | 55 656.00 | | 56 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 988 414.00 | | | 988 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 045 070.00 | 55 656.00 | | 1 045 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 450.00 | 717 056.00 | | 778 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135 548.00 | 3 982 796.00 | | 2 135 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 779 834.00 | 7 947 619.00 | | 8 779 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 395 753.00 | 5 732 313.00 | | 6 395 753.00 |
EA Autres dettes | 46 892.00 | 15 090.00 | | 46 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 136 477.00 | 18 394 874.00 | | 18 136 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 630 471.00 | 21 722 058.00 | | 22 630 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 398 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 342 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 741 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 204 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 199 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 440 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 289 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 452 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 350 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 318.00 | 24 937.00 | | 48 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049 142.00 | 24 338.00 | | 1 049 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000 824.00 | 600.00 | | -1 000 824.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 616 716.00 | 540 500.00 | | 616 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 445 132.00 | 1 234 927.00 | | 1 445 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 287 403.00 | 3 067 226.00 | | 3 287 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 596 687.00 | | | 5 596 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 554 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 312 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 621.00 | | | 146 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 381 014.00 | | | 5 381 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 027.00 | | | 41 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 536 107.00 | 827 705.00 | 16 942.00 | 3 536 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 576.00 | 39 340.00 | | 100 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 435 531.00 | 788 365.00 | 16 942.00 | 3 435 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 437.00 | 947 133.00 | 500.00 | 98 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 437.00 | 947 133.00 | 500.00 | 98 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 693.00 | 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 936 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 779 834.00 | 8 779 834.00 | | 8 779 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 182 440.00 | 2 182 440.00 | | 2 182 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
UX Autres créances clients | 2 092 224.00 | | | 2 092 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 391.00 | 213 931.00 | 503 345.00 | 777 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 167.00 | | | 276 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 789.00 | | | 214 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 637.00 | | | 138 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 595 683.00 | 12 552 307.00 | 43 375.00 | 12 595 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 136 477.00 | 17 573 016.00 | 503 345.00 | 18 136 477.00 |