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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 304.00 | 11 783.00 | 4 521.00 | 16 304.00 |
AN Terrains | 12 155 975.00 | 547 124.00 | 11 608 850.00 | 12 155 975.00 |
AP Constructions | 384 653.00 | 297 719.00 | 86 934.00 | 384 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 004.00 | 1 248 013.00 | 72 991.00 | 1 321 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 470.00 | 85 685.00 | 52 784.00 | 138 470.00 |
AX Avances et acomptes | 62 337.00 | | 62 337.00 | 62 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 093 847.00 | 2 190 324.00 | 11 903 522.00 | 14 093 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BN En cours de production de biens | 131 805.00 | | 131 805.00 | 131 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 778 222.00 | | 1 778 222.00 | 1 778 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 204.00 | 51 317.00 | 143 887.00 | 195 204.00 |
BZ Autres créances | 709 274.00 | 358 722.00 | 350 552.00 | 709 274.00 |
CF Disponibilités | 45 005.00 | | 45 005.00 | 45 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 683.00 | 410 039.00 | 2 456 644.00 | 2 866 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 960 530.00 | 2 600 363.00 | 14 360 166.00 | 16 960 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 48 833.00 | 53 362.00 | | 48 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 826.00 | -4 529.00 | | 226 826.00 |
DL TOTAL (I) | 9 295 659.00 | 9 068 833.00 | | 9 295 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 672 759.00 | 3 853 835.00 | | 3 672 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 691.00 | 62 555.00 | | 223 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 117.00 | 147 051.00 | | 392 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 661.00 | 644 890.00 | | 536 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 548.00 | 170 159.00 | | 111 548.00 |
EA Autres dettes | 127 732.00 | 127 494.00 | | 127 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 064 508.00 | 5 005 983.00 | | 5 064 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 360 166.00 | 14 074 816.00 | | 14 360 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 033 665.00 | | 60 182.00 | 14 033 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 093 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 062 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 779.00 | | 4 525.00 | 11 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 006 781.00 | | 55 657.00 | 14 006 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073 562.00 | 116 762.00 | | 2 073 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 665.00 | 117.00 | | 11 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 061 897.00 | 116 645.00 | | 2 061 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 661.00 | 536 661.00 | | 536 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 548.00 | 111 548.00 | | 111 548.00 |
UX Autres créances clients | 195 204.00 | 143 887.00 | 51 317.00 | 195 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485 968.00 | 1 485 968.00 | | 1 485 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 186 791.00 | 359 709.00 | 1 220 082.00 | 2 186 791.00 |
VI Groupe et associés | 351 423.00 | 351 423.00 | | 351 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 330.00 | | | 460 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 274.00 | 709 274.00 | | 709 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 421.00 | 856 104.00 | 51 317.00 | 907 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 672 391.00 | 2 845 308.00 | 1 220 082.00 | 4 672 391.00 |