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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 538.00 | 2 769.00 | 769.00 | 3 538.00 |
AN Terrains | 281 957.00 | 3 424.00 | 278 533.00 | 281 957.00 |
AP Constructions | 535 384.00 | 350 208.00 | 185 176.00 | 535 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 043.00 | 440 245.00 | 42 798.00 | 483 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 155.00 | 236 710.00 | 66 445.00 | 303 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 549.00 | 1 033 355.00 | 728 193.00 | 1 761 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
BP En cours de production de services | 206 617.00 | | 206 617.00 | 206 617.00 |
BT Marchandises | 338 787.00 | | 338 787.00 | 338 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 519.00 | | 173 519.00 | 173 519.00 |
BZ Autres créances | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CF Disponibilités | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 584.00 | | 749 584.00 | 749 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 133.00 | 1 033 355.00 | 1 477 778.00 | 2 511 133.00 |
CU Autres participations | 128 879.00 | | 128 879.00 | 128 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 885 465.00 | | | 885 465.00 |
DH Report à nouveau | -134.00 | | | -134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 564.00 | | | -107 564.00 |
DL TOTAL (I) | 827 927.00 | | | 827 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 940.00 | | | 351 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 496.00 | | | 153 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 958.00 | | | 42 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 832.00 | | | 70 832.00 |
EA Autres dettes | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 851.00 | | | 649 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 778.00 | | | 1 477 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 017.00 | | | 528 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 694.00 | | 11 663.00 | 1 773 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 154 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 287.00 | 19 521.00 | 1 761 549.00 | 4 287.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 120.00 | 3 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 287.00 | 18 141.00 | 1 603 539.00 | 4 287.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 635.00 | | 1 023.00 | 3 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 466.00 | | 10 501.00 | 1 615 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 593.00 | | 139.00 | 154 593.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 690.00 | 58 926.00 | 19 261.00 | 993 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 635.00 | 254.00 | 1 120.00 | 3 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 055.00 | 58 673.00 | 18 141.00 | 990 055.00 |