| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 949.00 | 94 949.00 | | 94 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 938 000.00 | 740 000.00 | 198 000.00 | 938 000.00 |
AN Terrains | 613 825.00 | 148 464.00 | 465 360.00 | 613 825.00 |
AP Constructions | 12 294 521.00 | 10 014 453.00 | 2 280 067.00 | 12 294 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 061.00 | 247 150.00 | 73 911.00 | 321 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 855.00 | 939 195.00 | 23 659.00 | 962 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 186.00 | | 51 186.00 | 51 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 535 131.00 | 12 022 456.00 | 7 512 675.00 | 19 535 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 000.00 | 2 000.00 | 81 000.00 | 83 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 251.00 | | 624 251.00 | 624 251.00 |
BZ Autres créances | 1 829 368.00 | | 1 829 368.00 | 1 829 368.00 |
CF Disponibilités | 7 746 150.00 | | 7 746 150.00 | 7 746 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 200 415.00 | | 10 200 415.00 | 10 200 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 735 546.00 | 12 022 456.00 | 17 713 090.00 | 29 735 546.00 |
CU Autres participations | 5 196 735.00 | 578 245.00 | 4 618 490.00 | 5 196 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 111 945.00 | 3 111 945.00 | | 3 111 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 587 736.00 | 587 736.00 | | 587 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 275.00 | 316 275.00 | | 316 275.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 808.00 | 50 808.00 | | 50 808.00 |
DG Autres réserves | 13 813 666.00 | 13 813 666.00 | | 13 813 666.00 |
DH Report à nouveau | -5 367 904.00 | -4 773 675.00 | | -5 367 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 660 477.00 | -594 229.00 | | 3 660 477.00 |
DL TOTAL (I) | 16 173 004.00 | 12 512 527.00 | | 16 173 004.00 |
DP Provisions pour risques | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | 252 444.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 000.00 | 522 444.00 | | 315 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 943.00 | 60 943.00 | | 60 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 771.00 | 1 589 679.00 | | 1 160 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800.00 | 358 972.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 1 571.00 | 1 950.00 | | 1 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 923 000.00 | 1 174 000.00 | | 923 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 086.00 | 2 011 544.00 | | 1 225 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 713 090.00 | 15 046 515.00 | | 17 713 090.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 634 000.00 | -451 000.00 | | -4 634 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -170 000.00 | 330 000.00 | | -170 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -170 000.00 | 330 000.00 | | -170 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 516 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 873 408.00 | | 1 873 408.00 | 1 873 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 408.00 | | 1 873 408.00 | 1 873 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 075 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 181 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -73 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | -903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -539 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 433 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 628 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 447 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 578 245.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 869 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 399 884.00 | 41 590.00 | | 6 399 884.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | 188 585.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 491 300.00 | 230 175.00 | | 6 491 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 165 323.00 | 121 894.00 | | 3 165 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 913 000.00 | 203 000.00 | | 10 913 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 165 323.00 | 122 038.00 | | 3 165 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 325 977.00 | 108 137.00 | | 3 325 977.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 710.00 | 13 147.00 | | -4 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -397 000.00 | -363 000.00 | | -397 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 994 267.00 | 3 920 203.00 | | 9 994 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 333 790.00 | 4 514 432.00 | | 6 333 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 660 477.00 | -594 229.00 | | 3 660 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 265.00 | 3 186.00 | | 265.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -4 804 000.00 | -122 000.00 | | -4 804 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 634 000.00 | -451 000.00 | | -4 634 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -170 000.00 | 330 000.00 | | -170 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 119 134.00 | | 3 640 274.00 | 19 119 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 186 400.00 | 5 196 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 224 277.00 | 19 535 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 877.00 | 14 243 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 949.00 | | | 94 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 917 186.00 | | 364 139.00 | 13 917 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 107 000.00 | | 3 276 135.00 | 5 107 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 120 229.00 | 362 302.00 | 38 323.00 | 11 120 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 429.00 | 520.00 | | 94 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 025 800.00 | 361 782.00 | 38 323.00 | 11 025 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 522 444.00 | | 207 444.00 | 522 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 000.00 | 578 245.00 | 433 000.00 | 433 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 955 444.00 | 578 245.00 | 640 444.00 | 955 444.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 578 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 943.00 | 60 943.00 | | 60 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 771.00 | 1 160 771.00 | | 1 160 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UX Autres créances clients | 624 251.00 | 624 251.00 | | 624 251.00 |
VB T. V. A. | 346 548.00 | 346 548.00 | | 346 548.00 |
VC Groupe et associés | 301 250.00 | 301 250.00 | | 301 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VP Divers | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167 127.00 | 1 167 127.00 | | 1 167 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 265.00 | 2 454 265.00 | | 2 454 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 086.00 | 1 225 086.00 | | 1 225 086.00 |