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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AN Terrains | 218 486.00 | 61 067.00 | 157 418.00 | 218 486.00 |
AP Constructions | 3 649 917.00 | 3 634 896.00 | 15 021.00 | 3 649 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 275 185.00 | 3 697 645.00 | 577 540.00 | 4 275 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 422.00 | 5 050.00 | 238 371.00 | 243 422.00 |
BZ Autres créances | 603 941.00 | | 603 941.00 | 603 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 586.00 | | 302 586.00 | 302 586.00 |
CF Disponibilités | 398 337.00 | | 398 337.00 | 398 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 287.00 | 5 050.00 | 1 543 237.00 | 1 548 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 823 473.00 | 3 702 695.00 | 2 120 777.00 | 5 823 473.00 |
CU Autres participations | 405 100.00 | | 405 100.00 | 405 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DH Report à nouveau | 444 018.00 | 137 252.00 | | 444 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 061.00 | 948 016.00 | | 853 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 838.00 | 1 425 027.00 | | 1 636 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 966.00 | 230 329.00 | | 225 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 901.00 | 10 282.00 | | 78 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 460.00 | 25 207.00 | | 41 460.00 |
EA Autres dettes | 137 609.00 | 23 579.00 | | 137 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 938.00 | 289 397.00 | | 483 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 777.00 | 1 714 425.00 | | 2 120 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 938.00 | 289 397.00 | | 483 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 469 392.00 | | 1 469 392.00 | 1 469 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 392.00 | | 1 469 392.00 | 1 469 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 731.00 | |
GE Autres charges | | | 65 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 842.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 213 228.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 145 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 47 012.00 | | | 47 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 322.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 322.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 4.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 4.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 318.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 312.00 | 396 999.00 | | 292 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 728.00 | 2 010 193.00 | | 1 701 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 667.00 | 1 062 176.00 | | 848 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 061.00 | 948 016.00 | | 853 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 275 185.00 | | | 4 275 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 275 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 869 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 869 826.00 | | | 3 869 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 100.00 | | | 405 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 690 914.00 | 6 731.00 | | 3 690 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 259.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 690 914.00 | 6 472.00 | | 3 690 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 021.00 | | 971.00 | 6 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 021.00 | | 971.00 | 6 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 021.00 | | 971.00 | 6 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 969.00 | 206 969.00 | | 206 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 901.00 | 78 901.00 | | 78 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 609.00 | 137 609.00 | | 137 609.00 |
UX Autres créances clients | 210 175.00 | 210 175.00 | | 210 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
VB T. V. A. | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
VC Groupe et associés | 521 305.00 | 521 305.00 | | 521 305.00 |
VI Groupe et associés | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 438.00 | 55 438.00 | | 55 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 363.00 | 847 363.00 | | 847 363.00 |
VW T.V.A. | 39 571.00 | 39 571.00 | | 39 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 938.00 | 483 938.00 | | 483 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 810.00 | | | 111 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 430.00 | | | 149 430.00 |
ST Autres comptes | 52 638.00 | | | 52 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 338.00 | | | 66 338.00 |
YT Sous‐traitance | 62 041.00 | | | 62 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 142.00 | | | 116 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 613.00 | | | 309 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 339.00 | | | 68 339.00 |
ZE Dividendes | 641 250.00 | | | 641 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 449.00 | | | 330 449.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |