| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 710 128.00 | 115 710 128.00 | | 115 710 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 628 000.00 | | 628 000.00 | 628 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 338 128.00 | 115 710 128.00 | 628 000.00 | 116 338 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 383.00 | 24 098.00 | 1 323 285.00 | 1 347 383.00 |
BZ Autres créances | 220 878.00 | | 220 878.00 | 220 878.00 |
CF Disponibilités | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 312.00 | 24 098.00 | 1 560 215.00 | 1 584 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 922 441.00 | 115 734 226.00 | 2 188 215.00 | 117 922 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 500.00 | 466 500.00 | | 466 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 474.00 | 74 474.00 | | 74 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 650.00 | 46 650.00 | | 46 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
DH Report à nouveau | -1 173 010.00 | -976 609.00 | | -1 173 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 386.00 | -196 402.00 | | 512 386.00 |
DL TOTAL (I) | -54 623.00 | -567 009.00 | | -54 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 330 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 953.00 | 2 462 046.00 | | 2 093 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 493.00 | 260 250.00 | | 146 493.00 |
EA Autres dettes | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 837.00 | 3 052 296.00 | | 2 242 837.00 |
ED (V) | | 1 368.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 215.00 | 2 486 655.00 | | 2 188 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 849.00 | 13 954.00 | 727 803.00 | 713 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 849.00 | 13 954.00 | 727 803.00 | 713 849.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 235.00 | |
GE Autres charges | | | 78 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 941.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 448.00 | 244 440.00 | | 740 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 061.00 | 440 842.00 | | 228 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 386.00 | -196 402.00 | | 512 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 152 598.00 | | | 115 152 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 152 598.00 | | | 115 152 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 557 530.00 | 557 530.00 | | 557 530.00 |
6T Sur comptes clients | 6 863.00 | 17 235.00 | 24 098.00 | 6 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 393.00 | 17 235.00 | 581 628.00 | 564 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 393.00 | 17 235.00 | 581 628.00 | 564 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 235.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 953.00 | 2 093 953.00 | | 2 093 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 628 000.00 | 628 000.00 | | 628 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 635.00 | 1 311 635.00 | | 1 311 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 748.00 | | 35 748.00 | 35 748.00 |
VB T. V. A. | 154 455.00 | 154 455.00 | | 154 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 423.00 | 66 423.00 | | 66 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 261.00 | 2 160 512.00 | 35 748.00 | 2 196 261.00 |
VW T.V.A. | 138 255.00 | 138 255.00 | | 138 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 837.00 | 2 242 837.00 | | 2 242 837.00 |