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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 573.00 | 11 542.00 | 2 032.00 | 13 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 438.00 | 16 039.00 | 6 399.00 | 22 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 679.00 | | 27 679.00 | 27 679.00 |
BZ Autres créances | 29 301.00 | | 29 301.00 | 29 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
CF Disponibilités | 147 510.00 | | 147 510.00 | 147 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 317.00 | | 232 317.00 | 232 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 782.00 | | 454 782.00 | 454 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 220.00 | 16 039.00 | 461 182.00 | 477 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 781.00 | 42 715.00 | | 73 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 616.00 | 31 066.00 | | 3 616.00 |
DL TOTAL (I) | 132 397.00 | 128 781.00 | | 132 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 000.00 | 30 355.00 | | 35 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 418.00 | 19 754.00 | | 14 418.00 |
EA Autres dettes | 35 624.00 | 11 381.00 | | 35 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 703.00 | 417 955.00 | | 240 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 785.00 | 479 446.00 | | 328 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 182.00 | 608 227.00 | | 461 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 645.00 | 479 446.00 | | 326 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 363 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 363 992.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 198 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 529.00 | 7 047.00 | | 3 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 529.00 | 7 047.00 | | 3 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | 7 926.00 | | 1 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450.00 | 8 335.00 | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 079.00 | -1 288.00 | | 2 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 656.00 | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 625.00 | 2 796 620.00 | | 1 367 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 009.00 | 2 765 554.00 | | 1 364 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 616.00 | 31 066.00 | | 3 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 703.00 | 336.00 | | 15 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 206.00 | 336.00 | | 11 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 703.00 | 240 703.00 | | 240 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
UX Autres créances clients | 27 679.00 | | | 27 679.00 |
VP Divers | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 317.00 | | | 232 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 665.00 | 289 297.00 | 4 368.00 | 293 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 645.00 | 326 645.00 | | 326 645.00 |