| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 161 984.00 | 161 984.00 | | 161 984.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
AN Terrains | 3 850 452.00 | | 3 850 452.00 | 3 850 452.00 |
AP Constructions | 40 418 777.00 | 25 663 904.00 | 14 754 873.00 | 40 418 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 440 244.00 | 2 600 266.00 | 4 839 979.00 | 7 440 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 898 311.00 | 28 427 398.00 | 23 470 913.00 | 51 898 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 568 778.00 | 3 062 685.00 | 1 506 093.00 | 4 568 778.00 |
BZ Autres créances | 25 784 287.00 | 4 894 604.00 | 20 889 683.00 | 25 784 287.00 |
CF Disponibilités | 95 264.00 | | 95 264.00 | 95 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 468 434.00 | 7 957 290.00 | 22 511 144.00 | 30 468 434.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 608.00 | | 39 608.00 | 39 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 406 353.00 | 36 384 687.00 | 46 021 665.00 | 82 406 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 889 274.00 | | | 11 889 274.00 |
DH Report à nouveau | -33 756 318.00 | | | -33 756 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 942 978.00 | | | -2 942 978.00 |
DL TOTAL (I) | -24 810 022.00 | | | -24 810 022.00 |
DP Provisions pour risques | 3 459 701.00 | | | 3 459 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 459 701.00 | | | 3 459 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 136 785.00 | | | 47 136 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 661 730.00 | | | 17 661 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 405.00 | | | 73 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 637.00 | | | 766 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 241.00 | | | 104 241.00 |
EA Autres dettes | 1 559 939.00 | | | 1 559 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 344.00 | | | 61 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 364 081.00 | | | 67 364 081.00 |
ED (V) | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 021 665.00 | | | 46 021 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 329.00 | | | 879 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 184.00 | | 732 184.00 | 732 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 184.00 | | 732 184.00 | 732 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 669 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370 606.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 965 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 724 311.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 942 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 951.00 | | | 1 511 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 454 929.00 | | | 4 454 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 942 978.00 | | | -2 942 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 898 311.00 | | 12 500.00 | 51 898 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 984.00 | | | 161 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 500.00 | | 51 898 311.00 | 12 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 161 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | | 51 727 807.00 | 12 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 727 807.00 | | 12 500.00 | 51 727 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 757 536.00 | 1 669 862.00 | | 26 757 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 984.00 | | | 161 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 594 308.00 | 1 669 862.00 | | 26 594 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 370 952.00 | 97 286.00 | 8 537.00 | 3 370 952.00 |
6T Sur comptes clients | 2 738 997.00 | 370 606.00 | 46 918.00 | 2 738 997.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 894 604.00 | | | 4 894 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 633 602.00 | 370 606.00 | 46 918.00 | 7 633 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 004 554.00 | 467 892.00 | 55 455.00 | 11 004 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370 606.00 | 46 918.00 | |
UG ‐ Financières | | 96 753.00 | 8 537.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 533.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 365.00 | | 9 480.00 | 162 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 405.00 | 73 405.00 | | 73 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 059.00 | | 22 059.00 | 22 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 241.00 | | 60 117.00 | 104 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559 939.00 | 2.00 | 366 855.00 | 1 559 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 344.00 | 61 344.00 | | 61 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
UX Autres créances clients | 912 878.00 | 833 889.00 | 78 989.00 | 912 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 655 900.00 | 448 271.00 | 3 207 629.00 | 3 655 900.00 |
VB T. V. A. | 118 969.00 | 118 969.00 | | 118 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 136 785.00 | | 19 528 449.00 | 47 136 785.00 |
VI Groupe et associés | 17 499 365.00 | | | 17 499 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 645 036.00 | | 25 645 036.00 | 25 645 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 380 279.00 | 1 441 349.00 | 28 938 930.00 | 30 380 279.00 |
VW T.V.A. | 744 449.00 | 744 449.00 | | 744 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 364 081.00 | 879 329.00 | 19 986 960.00 | 67 364 081.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 260 427.00 | | | 260 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 442.00 | | | 44 442.00 |
ST Autres comptes | -51 581.00 | | | -51 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
YT Sous‐traitance | 436 291.00 | | | 436 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 270 020.00 | | | 270 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 174.00 | | | 64 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 201.00 | | | 127 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 851.00 | | | 433 851.00 |