| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 575.00 | 31 311.00 | 9 264.00 | 40 575.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 100 724.00 | 79 234.00 | 21 490.00 | 100 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 810.00 | 277 434.00 | 31 376.00 | 308 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 561.00 | 147 689.00 | 132 872.00 | 280 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 329.00 | 535 668.00 | 217 661.00 | 753 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 368.00 | | 490 368.00 | 490 368.00 |
BN En cours de production de biens | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 110.00 | | 99 110.00 | 99 110.00 |
BT Marchandises | 755 536.00 | | 755 536.00 | 755 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 659.00 | | 728 659.00 | 728 659.00 |
BZ Autres créances | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
CF Disponibilités | 209 769.00 | | 209 769.00 | 209 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 521.00 | | 2 347 521.00 | 2 347 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 850.00 | 535 668.00 | 2 565 182.00 | 3 100 850.00 |
CU Autres participations | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 712 472.00 | 712 472.00 | | 712 472.00 |
DH Report à nouveau | 1 013 100.00 | 880 518.00 | | 1 013 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 070.00 | 182 582.00 | | 170 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 642.00 | 1 863 572.00 | | 1 983 642.00 |
DP Provisions pour risques | | 81 185.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 81 185.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 295.00 | 427 524.00 | | 338 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 584.00 | 190 649.00 | | 194 584.00 |
EA Autres dettes | 48 661.00 | 90 151.00 | | 48 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 540.00 | 712 324.00 | | 581 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 182.00 | 2 657 081.00 | | 2 565 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 540.00 | 712 324.00 | | 581 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 344 107.00 | 55 647.00 | 2 399 753.00 | 2 344 107.00 |
FD Production vendue biens | 1 822 421.00 | 6 923.00 | 1 829 344.00 | 1 822 421.00 |
FG Production vendue services | 110 756.00 | 1 471.00 | 112 227.00 | 110 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 277 284.00 | 64 040.00 | 4 341 324.00 | 4 277 284.00 |
FM Production stockée | | | 62 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 423 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 286 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 552.00 | |
GE Autres charges | | | 23 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 174 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 276.00 | 75 896.00 | | 17 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 725.00 | 2 894.00 | | 4 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 185.00 | | | 81 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 910.00 | 2 894.00 | | 85 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 786.00 | 60 649.00 | | 88 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 172.00 | 60 649.00 | | 91 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 262.00 | -57 755.00 | | -5 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 447.00 | 62 695.00 | | 73 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 509 143.00 | 4 577 894.00 | | 4 509 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 339 073.00 | 4 395 312.00 | | 4 339 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 070.00 | 182 582.00 | | 170 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 996.00 | | 17 088.00 | 745 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 755.00 | 753 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 571.00 | 42 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 183.00 | 709 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 793.00 | | 3 354.00 | 45 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 363.00 | | 13 734.00 | 699 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 484.00 | 44 552.00 | 7 368.00 | 498 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 956.00 | 5 926.00 | 6 571.00 | 31 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 528.00 | 38 625.00 | 797.00 | 466 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 185.00 | | 81 185.00 | 81 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 185.00 | | 81 185.00 | 81 185.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 81 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 295.00 | 338 295.00 | | 338 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 496.00 | 72 496.00 | | 72 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 042.00 | 59 042.00 | | 59 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 661.00 | 48 661.00 | | 48 661.00 |
UX Autres créances clients | 728 659.00 | 728 659.00 | | 728 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 149.00 | 767 149.00 | | 767 149.00 |
VW T.V.A. | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 540.00 | 581 540.00 | | 581 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 678.00 | 26 142.00 | | 24 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 568.00 | 24 356.00 | | 26 568.00 |
ST Autres comptes | 873 034.00 | 948 009.00 | | 873 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 186.00 | 70 869.00 | | 75 186.00 |
YT Sous‐traitance | 129 445.00 | 167 943.00 | | 129 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 880.00 | 28 938.00 | | 18 880.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 828.00 | 32 680.00 | | 16 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 848.00 | 14 064.00 | | 14 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 526.00 | 40 206.00 | | 39 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 853 957.00 | 865 156.00 | | 853 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 748.00 | 642 834.00 | | 251 748.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 139 941.00 | 1 272 794.00 | | 1 139 941.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |